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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 924.00 | 74 354.00 | 4 571.00 | 78 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 288.00 | 353 487.00 | 57 801.00 | 411 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 700.00 | 492 966.00 | 204 734.00 | 697 700.00 |
BT Marchandises | 460 936.00 | 130 596.00 | 330 340.00 | 460 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 101.00 | 2 158.00 | 765 943.00 | 768 101.00 |
BZ Autres créances | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
CF Disponibilités | 1 238 873.00 | | 1 238 873.00 | 1 238 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 675.00 | 132 754.00 | 2 424 921.00 | 2 557 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 375.00 | 625 720.00 | 2 629 655.00 | 3 255 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 78 689.00 | 50 502.00 | | 78 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 060.00 | 1 781 060.00 | | 1 781 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 466.00 | 178 187.00 | | 235 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 715.00 | 2 180 249.00 | | 2 265 715.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | 219 851.00 | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 519.00 | 54 393.00 | | 26 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 750.00 | 251 276.00 | | 269 750.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 24 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 939.00 | 549 520.00 | | 363 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 655.00 | 2 750 270.00 | | 2 629 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 991.00 | | 23 260.00 | 805 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 822.00 | | 66 138.00 | 19 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 822.00 | 111 730.00 | 697 700.00 | 19 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 730.00 | 490 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 900.00 | | 20 041.00 | 581 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 741.00 | | 3 219.00 | 82 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 451.00 | 18 245.00 | 111 729.00 | 586 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 326.00 | 18 245.00 | 111 729.00 | 521 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
UX Autres créances clients | 765 201.00 | | | 765 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 004.00 | 857 866.00 | 66 138.00 | 924 004.00 |
VW T.V.A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 940.00 | 363 940.00 | | 363 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |