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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 924.00 | 76 314.00 | 2 611.00 | 78 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 659.00 | 282 512.00 | 42 147.00 | 324 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 070.00 | 423 951.00 | 187 120.00 | 611 070.00 |
BT Marchandises | 417 719.00 | 125 684.00 | 292 034.00 | 417 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 976.00 | 3 742.00 | 706 234.00 | 709 976.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 1 093 808.00 | | 1 093 808.00 | 1 093 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 910.00 | 129 426.00 | 2 189 484.00 | 2 318 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 981.00 | 553 377.00 | 2 376 604.00 | 2 929 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 781 840.00 | 2 095 216.00 | | 1 781 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 315.00 | 186 625.00 | | 126 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 655.00 | 2 452 340.00 | | 2 078 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 97 371.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 884.00 | 292 421.00 | | 188 884.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 949.00 | 446 862.00 | | 297 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 604.00 | 2 899 202.00 | | 2 376 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 949.00 | 446 862.00 | | 297 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 697.00 | | 41 000.00 | 665 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 627.00 | 611 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 627.00 | 403 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 210.00 | | 41 000.00 | 458 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411.00 | 16 287.00 | 71 747.00 | 479 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 286.00 | 16 287.00 | 71 747.00 | 414 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
UX Autres créances clients | 709 976.00 | 709 976.00 | | 709 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 521.00 | 807 384.00 | 66 138.00 | 873 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 949.00 | 297 949.00 | | 297 949.00 |