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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 924.00 | 75 334.00 | 3 591.00 | 78 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 286.00 | 338 953.00 | 40 333.00 | 379 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 697.00 | 479 411.00 | 186 286.00 | 665 697.00 |
BT Marchandises | 415 016.00 | 126 980.00 | 288 036.00 | 415 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 885.00 | 25 839.00 | 1 002 047.00 | 1 027 885.00 |
BZ Autres créances | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CF Disponibilités | 1 299 091.00 | | 1 299 091.00 | 1 299 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 734.00 | 152 818.00 | 2 712 916.00 | 2 865 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 432.00 | 632 230.00 | 2 899 202.00 | 3 531 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 095 216.00 | 78 689.00 | | 2 095 216.00 |
DH Report à nouveau | | 1 781 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 625.00 | 235 466.00 | | 186 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 340.00 | 2 265 715.00 | | 2 452 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 33 600.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 26 519.00 | | 97 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 421.00 | 269 750.00 | | 292 421.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 34 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 862.00 | 363 939.00 | | 446 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 202.00 | 2 629 655.00 | | 2 899 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 939.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 699.00 | | 1 150.00 | 697 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 152.00 | 665 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 152.00 | 458 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 212.00 | | 1 150.00 | 490 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 965.00 | 19 598.00 | 33 152.00 | 492 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 840.00 | 19 598.00 | 33 152.00 | 427 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 885.00 | 1 027 885.00 | | 1 027 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 765.00 | 1 151 627.00 | 66 138.00 | 1 217 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 862.00 | 446 862.00 | | 446 862.00 |