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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
AN Terrains | 9 175.00 | 460.00 | 8 715.00 | 9 175.00 |
AP Constructions | 6 993.00 | 701.00 | 6 292.00 | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 770.00 | 160 093.00 | 34 677.00 | 194 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 908.00 | 60 105.00 | 26 803.00 | 86 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 950.00 | 224 488.00 | 122 462.00 | 346 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 986.00 | 8 255.00 | 150 731.00 | 158 986.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 574.00 | 8 255.00 | 289 319.00 | 297 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 524.00 | 232 744.00 | 411 780.00 | 644 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 179 204.00 | 148 204.00 | | 179 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | 30 999.00 | | 17 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 761.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 916.00 | 264 665.00 | | 280 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 061.00 | 59 096.00 | | 43 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 748.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 71 314.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 422.00 | 86 037.00 | | 40 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 864.00 | 233 223.00 | | 130 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 780.00 | 497 887.00 | | 411 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 451.00 | | 924 451.00 | 924 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 451.00 | | 924 452.00 | 924 451.00 |
FM Production stockée | | | 8 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 428.00 | 2 355.00 | | 7 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 2 355.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 927.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 1 428.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 805.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 495.00 | 1 108 794.00 | | 966 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 483.00 | 1 077 794.00 | | 949 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 012.00 | 30 999.00 | | 17 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 275.00 | 44 099.00 | | 37 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 423.00 | | 12 700.00 | 363 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 173.00 | 346 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 173.00 | 297 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 319.00 | | 12 700.00 | 314 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 295.00 | 26 254.00 | 29 061.00 | 227 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 166.00 | 26 254.00 | 29 061.00 | 224 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 563.00 | 15 366.00 | 27 197.00 | 42 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 102.00 | 177 912.00 | 2 191.00 | 180 102.00 |
VW T.V.A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 864.00 | 103 668.00 | 27 197.00 | 130 864.00 |