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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
AN Terrains | 9 175.00 | 919.00 | 8 256.00 | 9 175.00 |
AP Constructions | 6 993.00 | 1 401.00 | 5 592.00 | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 946.00 | 167 713.00 | 24 232.00 | 191 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 363.00 | 69 908.00 | 17 456.00 | 87 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 197.00 | 243 070.00 | 100 127.00 | 343 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BN En cours de production de biens | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 188.00 | 8 255.00 | 136 933.00 | 145 188.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 410.00 | 8 255.00 | 307 154.00 | 315 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 606.00 | 251 325.00 | 407 281.00 | 658 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 196 216.00 | 179 204.00 | | 196 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 17 012.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 284 670.00 | 280 916.00 | | 284 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 450.00 | 43 061.00 | | 27 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 724.00 | 47 346.00 | | 53 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 437.00 | 40 422.00 | | 41 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 611.00 | 130 864.00 | | 122 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 281.00 | 411 780.00 | | 407 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 950.00 | | 1 415.00 | 346 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 343 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 295 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 846.00 | | 1 415.00 | 297 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 488.00 | 22 366.00 | 3 784.00 | 224 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 359.00 | 22 366.00 | 3 784.00 | 221 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 947.00 | 20 478.00 | 6 469.00 | 26 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 954.00 | 168 147.00 | 806.00 | 168 954.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 611.00 | 116 142.00 | 6 469.00 | 122 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |