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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
AN Terrains | 9 175.00 | 1 378.00 | 7 797.00 | 9 175.00 |
AP Constructions | 6 993.00 | 2 100.00 | 4 893.00 | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 708.00 | 176 332.00 | 42 377.00 | 218 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 363.00 | 79 292.00 | 8 071.00 | 87 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 153.00 | 262 231.00 | 106 922.00 | 369 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BN En cours de production de biens | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 005.00 | 8 255.00 | 99 750.00 | 108 005.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 329.00 | 8 255.00 | 323 074.00 | 331 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 482.00 | 270 486.00 | 429 996.00 | 700 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 199 970.00 | 196 216.00 | | 199 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | 3 754.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 285 902.00 | 284 670.00 | | 285 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 27 450.00 | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 573.00 | 53 724.00 | | 79 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 41 437.00 | | 49 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 094.00 | 122 611.00 | | 144 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 996.00 | 407 281.00 | | 429 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |