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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
AN Terrains | 9 175.00 | 1 836.00 | 7 339.00 | 9 175.00 |
AP Constructions | 6 993.00 | 2 799.00 | 4 194.00 | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 130.00 | 185 629.00 | 35 501.00 | 221 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 112.00 | 84 709.00 | 403.00 | 85 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 323.00 | 278 103.00 | 91 220.00 | 369 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BN En cours de production de biens | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 382.00 | 8 255.00 | 105 127.00 | 113 382.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 185.00 | 8 255.00 | 296 930.00 | 305 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 508.00 | 286 358.00 | 388 150.00 | 674 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 201 202.00 | 199 970.00 | | 201 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | 1 232.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 289 947.00 | 285 902.00 | | 289 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 15 107.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 350.00 | 79 573.00 | | 45 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 133.00 | 49 413.00 | | 40 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 203.00 | 144 094.00 | | 98 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 150.00 | 429 996.00 | | 388 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 014.00 | | 882 014.00 | 882 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 014.00 | | 882 014.00 | 882 014.00 |
FM Production stockée | | | -9 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | -400.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 658.00 | 897 289.00 | | 874 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 613.00 | 896 056.00 | | 870 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | 1 232.00 | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 231.00 | 20 333.00 | 4 461.00 | 262 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 101.00 | 20 333.00 | 4 461.00 | 259 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 259 101.00 | 20 333.00 | 4 461.00 | 259 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 231.00 | 20 333.00 | 4 461.00 | 262 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |