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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 915 490.00 | | 69 915 490.00 | 69 915 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 928 298.00 | | 137 928 298.00 | 137 928 298.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 976 373.00 | | 137 976 373.00 | 137 976 373.00 |
CU Autres participations | 68 012 808.00 | | 68 012 808.00 | 68 012 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 115 523.00 | 74 115 523.00 | | 74 115 523.00 |
DH Report à nouveau | 34 664 961.00 | 29 542 384.00 | | 34 664 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234 974.00 | 5 122 577.00 | | 5 234 974.00 |
DL TOTAL (I) | 114 015 459.00 | 108 780 485.00 | | 114 015 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 425 855.00 | 28 510 975.00 | | 21 425 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 054.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 259.00 | 1 708 929.00 | | 2 497 259.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 176 934.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 960 914.00 | 30 746 891.00 | | 23 960 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 976 373.00 | 139 527 376.00 | | 137 976 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 660 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554 718.00 | 2 561 695.00 | | 2 554 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 568.00 | 8 528 385.00 | | 8 157 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 593.00 | 3 405 808.00 | | 2 922 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234 974.00 | 5 122 577.00 | | 5 234 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 012 808.00 | | | 68 012 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 012 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 012 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 012 808.00 | | | 68 012 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 259.00 | 2 497 259.00 | | 2 497 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 915 490.00 | 69 915 490.00 | | 69 915 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 425 855.00 | 7 199 163.00 | 14 226 692.00 | 21 425 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435 173.00 | | | 7 435 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 922 467.00 | 69 922 467.00 | | 69 922 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 960 914.00 | 9 734 222.00 | 14 226 692.00 | 23 960 914.00 |