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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 718.00 | | 3 926 718.00 | 3 926 718.00 |
AN Terrains | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 258 717.00 | | 188 258 717.00 | 188 258 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 566 081.00 | 76 365.00 | 301 489 716.00 | 301 566 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 996.00 | 1 777.00 | 80 218.00 | 81 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 648 077.00 | 78 143.00 | 301 569 934.00 | 301 648 077.00 |
CU Autres participations | 109 362 928.00 | 58 788.00 | 109 304 140.00 | 109 362 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 450 981.00 | 105 450 981.00 | | 105 450 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 747 039.00 | 52 747 039.00 | | 52 747 039.00 |
DG Autres réserves | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
DH Report à nouveau | 4 976 907.00 | 4 518 806.00 | | 4 976 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662 120.00 | 12 395 948.00 | | 11 662 120.00 |
DK Provisions réglementées | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 174 941 703.00 | 175 211 922.00 | | 174 941 703.00 |
DP Provisions pour risques | 550 361.00 | 151 716.00 | | 550 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 361.00 | 151 716.00 | | 550 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 506 479.00 | 90 373 986.00 | | 124 506 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 845.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 636.00 | | 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 691.00 | 4 425 963.00 | | 786 691.00 |
EA Autres dettes | 784 551.00 | 79 023.00 | | 784 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 077 870.00 | 94 880 453.00 | | 126 077 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 569 934.00 | 270 244 091.00 | | 301 569 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 029 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 059 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 330 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 155.00 | 891 000.00 | | 539 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 155.00 | 892 004.00 | | 539 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 630.00 | 113 527.00 | | 267 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 138.00 | 113 527.00 | | 273 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 017.00 | 778 477.00 | | 266 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934 061.00 | 3 502 469.00 | | 3 934 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 464 682.00 | 18 565 827.00 | | 19 464 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 562.00 | 6 169 879.00 | | 7 802 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 662 120.00 | 12 395 948.00 | | 11 662 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 560 368.00 | | 56 595.00 | 113 560 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 479.00 | 109 363 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 599.00 | 113 307 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 120.00 | 17 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 718.00 | | | 3 926 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 437.00 | | 5 261.00 | 137 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 496 213.00 | | 51 334.00 | 109 496 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 381.00 | 41 243.00 | 48 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 381.00 | 41 243.00 | 48 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 509.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 716.00 | 495 181.00 | 96 535.00 | 151 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | 798.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 555.00 | 64 221.00 | 1 797.00 | 8 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 271.00 | 564 910.00 | 98 332.00 | 160 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 414.00 | 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 548 988.00 | 97 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 691.00 | 786 691.00 | | 786 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 258 717.00 | 188 258 717.00 | | 188 258 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 506 479.00 | 6 767 917.00 | 44 858 915.00 | 124 506 479.00 |
VI Groupe et associés | 714 184.00 | 714 184.00 | | 714 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 880 691.00 | | | 43 880 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749 043.00 | | | 9 749 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 262 534.00 | 188 262 534.00 | | 188 262 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 077 870.00 | 8 339 308.00 | 44 858 915.00 | 126 077 870.00 |