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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 718.00 | | 3 926 718.00 | 3 926 718.00 |
AN Terrains | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 758 089.00 | | 249 758 089.00 | 249 758 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 067 848.00 | 25 321.00 | 363 042 527.00 | 363 067 848.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CF Disponibilités | 8 062 154.00 | | 8 062 154.00 | 8 062 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 708.00 | | 8 110 708.00 | 8 110 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 178 556.00 | 25 321.00 | 371 153 235.00 | 371 178 556.00 |
CU Autres participations | 109 365 399.00 | 7 743.00 | 109 357 656.00 | 109 365 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 450 981.00 | 105 450 981.00 | | 105 450 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 373 520.00 | 26 373 520.00 | | 26 373 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 420.00 | 583 106.00 | | 1 456 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 346 246.00 | 17 466 275.00 | | 21 346 246.00 |
DK Provisions réglementées | 25 221.00 | 15 365.00 | | 25 221.00 |
DL TOTAL (I) | 154 652 388.00 | 149 889 247.00 | | 154 652 388.00 |
DP Provisions pour risques | 361 065.00 | 692 881.00 | | 361 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 065.00 | 692 881.00 | | 361 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 612 674.00 | 156 319 049.00 | | 147 612 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 071 312.00 | 2 900 878.00 | | 13 071 312.00 |
EA Autres dettes | 55 455 796.00 | 26 470 961.00 | | 55 455 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 139 782.00 | 185 690 888.00 | | 216 139 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 153 235.00 | 336 273 017.00 | | 371 153 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 286 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 716 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 218 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 765 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 980 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 329 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 381.00 | 9 856.00 | | 11 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | -9 856.00 | | -9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973 573.00 | 3 155 361.00 | | 6 973 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 056 593.00 | 24 666 084.00 | | 33 056 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 347.00 | 7 199 808.00 | | 11 710 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 346 246.00 | 17 466 275.00 | | 21 346 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 492 190.00 | | 29 577 182.00 | 333 492 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 359 123 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 363 067 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 718.00 | | | 3 926 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 547 895.00 | | 29 577 182.00 | 329 547 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 381.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 381.00 | | 7 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 365.00 | 9 856.00 | | 15 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 881.00 | 162 914.00 | 494 730.00 | 692 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 033.00 | | 381.00 | 10 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 345.00 | 1 699.00 | 52 649.00 | 68 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 591.00 | 174 469.00 | 547 380.00 | 776 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 164 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 071 312.00 | 13 071 312.00 | | 13 071 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 758 089.00 | 249 758 089.00 | | 249 758 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 612 674.00 | 11 575 137.00 | 54 191 945.00 | 147 612 674.00 |
VI Groupe et associés | 55 370 294.00 | 55 370 294.00 | | 55 370 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 806 708.00 | 249 806 708.00 | | 249 806 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 139 782.00 | 80 102 245.00 | 54 191 945.00 | 216 139 782.00 |