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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 718.00 | | 3 926 718.00 | 3 926 718.00 |
AN Terrains | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 183 914.00 | | 220 183 914.00 | 220 183 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 492 190.00 | 75 890.00 | 333 416 300.00 | 333 492 190.00 |
BZ Autres créances | 433 741.00 | | 433 741.00 | 433 741.00 |
CF Disponibilités | 2 422 976.00 | | 2 422 976.00 | 2 422 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 717.00 | | 2 856 717.00 | 2 856 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 348 907.00 | 75 890.00 | 336 273 017.00 | 336 348 907.00 |
CU Autres participations | 109 363 927.00 | 58 313.00 | 109 305 614.00 | 109 363 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 450 981.00 | 105 450 981.00 | | 105 450 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 373 520.00 | 52 747 039.00 | | 26 373 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 106.00 | | | 583 106.00 |
DG Autres réserves | | 99 146.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 976 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466 275.00 | 11 662 120.00 | | 17 466 275.00 |
DK Provisions réglementées | 15 365.00 | 5 509.00 | | 15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 149 889 247.00 | 174 941 703.00 | | 149 889 247.00 |
DP Provisions pour risques | 692 881.00 | 550 361.00 | | 692 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 881.00 | 550 361.00 | | 692 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 319 049.00 | 124 506 479.00 | | 156 319 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 878.00 | 786 691.00 | | 2 900 878.00 |
EA Autres dettes | 26 470 961.00 | 784 551.00 | | 26 470 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 690 888.00 | 126 077 870.00 | | 185 690 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 273 017.00 | 301 569 934.00 | | 336 273 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 995 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 376 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 256 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 631 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 856.00 | 5 509.00 | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856.00 | 273 138.00 | | 9 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | 266 017.00 | | -9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155 361.00 | 3 934 061.00 | | 3 155 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 084.00 | 19 464 682.00 | | 24 666 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 808.00 | 7 802 562.00 | | 7 199 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 466 275.00 | 11 662 120.00 | | 17 466 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 307 364.00 | | 1 013.00 | 113 307 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 109 363 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 113 308 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 718.00 | | | 3 926 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 363 069.00 | | 1 013.00 | 109 363 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 381.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 381.00 | | 7 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 509.00 | 9 856.00 | | 5 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 361.00 | 142 520.00 | | 550 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 414.00 | | 381.00 | 10 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 979.00 | | 2 634.00 | 70 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 849.00 | 152 376.00 | 2 634.00 | 626 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 520.00 | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 878.00 | 2 900 878.00 | | 2 900 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 183 914.00 | 220 183 914.00 | | 220 183 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 433 541.00 | 433 541.00 | | 433 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 319 049.00 | 9 649 064.00 | 52 635 978.00 | 156 319 049.00 |
VI Groupe et associés | 26 393 408.00 | | 26 393 408.00 | 26 393 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 449 195.00 | | | 40 449 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636 624.00 | | | 8 636 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 617 709.00 | 220 617 709.00 | | 220 617 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 690 888.00 | 12 627 495.00 | 79 029 386.00 | 185 690 888.00 |