| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 188.00 | 53 446.00 | 742.00 | 54 188.00 |
AN Terrains | 46 786.00 | 40 770.00 | 6 016.00 | 46 786.00 |
AP Constructions | 37 031.00 | 34 983.00 | 2 047.00 | 37 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 105.00 | 42 063.00 | 10 042.00 | 52 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 110.00 | 171 262.00 | 24 848.00 | 196 110.00 |
BP En cours de production de services | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 081.00 | | 199 081.00 | 199 081.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 046.00 | | 397 046.00 | 397 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 156.00 | 171 262.00 | 421 894.00 | 593 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
DL TOTAL (I) | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 894.00 | | | 421 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 974.00 | | 931 974.00 | 931 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 974.00 | | 931 974.00 | 931 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 257.00 | | | -9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 899.00 | | | 943 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 248.00 | | | 916 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 212.00 | | 10 898.00 | 185 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 188.00 | | 1 000.00 | 53 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | | 9 898.00 | 126 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 399.00 | 11 863.00 | | 159 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 188.00 | 258.00 | | 53 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 11 606.00 | | 106 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VI Groupe et associés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 796.00 | 224 796.00 | 6 000.00 | 230 796.00 |
VW T.V.A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |