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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
AN Terrains | 46 786.00 | 44 957.00 | 1 829.00 | 46 786.00 |
AP Constructions | 65 595.00 | 38 081.00 | 27 513.00 | 65 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 220.00 | 42 359.00 | 9 861.00 | 52 220.00 |
AX Avances et acomptes | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 000.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 917.00 | 179 586.00 | 55 331.00 | 234 917.00 |
BP En cours de production de services | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 131.00 | | 304 131.00 | 304 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 048.00 | 179 586.00 | 359 462.00 | 539 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DL TOTAL (I) | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 462.00 | | | 359 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 797.00 | | 50 251.00 | 214 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 132.00 | 234 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 132.00 | 174 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 609.00 | | 50 251.00 | 154 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 187.00 | 7 398.00 | | 172 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 999.00 | 7 398.00 | | 117 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 324.00 | 9 940.00 | 21 384.00 | 31 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 210.00 | 128 210.00 | 6 000.00 | 134 210.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 558.00 | 164 174.00 | 21 384.00 | 185 558.00 |