| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
AN Terrains | 46 786.00 | 44 667.00 | 2 119.00 | 46 786.00 |
AP Constructions | 37 031.00 | 36 536.00 | 494.00 | 37 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 331.00 | 36 795.00 | 8 536.00 | 45 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 000.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 797.00 | 172 187.00 | 42 610.00 | 214 797.00 |
BP En cours de production de services | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 795.00 | | 376 795.00 | 376 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 593.00 | 172 187.00 | 419 405.00 | 591 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 181 682.00 | | | 181 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 570.00 | | | 222 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 110.00 | | 29 200.00 | 196 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 214 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 513.00 | 154 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 922.00 | | 29 200.00 | 135 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 262.00 | 11 438.00 | 10 513.00 | 171 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 446.00 | 742.00 | | 53 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 816.00 | 10 695.00 | 10 513.00 | 117 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 345.00 | 9 802.00 | 14 543.00 | 24 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 376.00 | 220 376.00 | 6 000.00 | 226 376.00 |
VW T.V.A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 114.00 | 222 570.00 | 14 543.00 | 237 114.00 |