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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
AN Terrains | 46 786.00 | 45 247.00 | 1 538.00 | 46 786.00 |
AP Constructions | 102 014.00 | 43 580.00 | 58 433.00 | 102 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 437.00 | 44 667.00 | 12 770.00 | 57 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
AX Avances et acomptes | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 263.00 | 187 683.00 | 119 579.00 | 307 263.00 |
BP En cours de production de services | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 508.00 | 187 683.00 | 358 824.00 | 546 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 824.00 | | | 358 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 916.00 | | 85 782.00 | 234 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 027.00 | 2 408.00 | 307 263.00 | 11 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | 2 408.00 | 247 074.00 | 11 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 728.00 | | 85 782.00 | 174 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 585.00 | 10 506.00 | 2 408.00 | 179 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 397.00 | 10 506.00 | 2 408.00 | 125 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 358.00 | 22 357.00 | 44 001.00 | 66 358.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 386.00 | 167 386.00 | 6 000.00 | 173 386.00 |
VW T.V.A. | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 696.00 | 147 694.00 | 44 001.00 | 191 696.00 |