| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 2 543.00 | 946.00 | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 761.00 | 295 332.00 | 328 429.00 | 623 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 573.00 | 227 900.00 | 272 674.00 | 500 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 637.00 | 529 509.00 | 685 127.00 | 1 214 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 719.00 | 2 368.00 | 174 351.00 | 176 719.00 |
BZ Autres créances | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CF Disponibilités | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 322.00 | 2 368.00 | 429 954.00 | 432 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 959.00 | 531 877.00 | 1 115 081.00 | 1 646 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
DL TOTAL (I) | 500 166.00 | | | 500 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 045.00 | | | 294 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 509.00 | | | 184 509.00 |
EA Autres dettes | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 915.00 | | | 614 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 081.00 | | | 1 115 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 785.00 | | | 409 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 709.00 | | 498 709.00 | 498 709.00 |
FG Production vendue services | 1 468 948.00 | | 1 468 948.00 | 1 468 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 657.00 | | 1 967 657.00 | 1 967 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 604.00 | | | 2 069 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 086.00 | | | 1 939 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 258.00 | | 339 014.00 | 962 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 635.00 | 1 214 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 635.00 | 1 124 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 941.00 | | 2 270.00 | 81 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 233.00 | | 336 736.00 | 874 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 8.00 | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 962.00 | 126 644.00 | 81 097.00 | 483 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 324.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 008.00 | 125 320.00 | 81 097.00 | 479 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 045.00 | 88 915.00 | 205 130.00 | 294 045.00 |
VI Groupe et associés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 617.00 | 248 429.00 | 2 189.00 | 250 617.00 |
VW T.V.A. | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 259.00 | 408 129.00 | 205 130.00 | 613 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 545 097.00 | | | 545 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
YT Sous‐traitance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 378.00 | | | 338 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 122.00 | | | 590 122.00 |