| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 131.00 | 461 669.00 | 197 462.00 | 659 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 189.00 | 406 088.00 | 363 101.00 | 769 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 644.00 | 874 981.00 | 643 664.00 | 1 518 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 305.00 | | 301 305.00 | 301 305.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 243.00 | | 635 243.00 | 635 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 887.00 | 874 981.00 | 1 278 907.00 | 2 153 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 572 790.00 | | | 572 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
DL TOTAL (I) | 717 807.00 | | | 717 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
EA Autres dettes | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 099.00 | | | 561 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 907.00 | | | 1 278 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 349.00 | | 591 349.00 | 591 349.00 |
FG Production vendue services | 1 440 074.00 | | 1 440 074.00 | 1 440 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 422.00 | | 2 031 422.00 | 2 031 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 108.00 | | | 2 069 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 641.00 | | | 1 957 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 112.00 | | 96 966.00 | 1 433 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 1 518 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 1 428 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 799.00 | | 96 954.00 | 1 342 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 12.00 | 2 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 363.00 | 224 051.00 | 11 433.00 | 662 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 139.00 | 224 051.00 | 11 433.00 | 655 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 301 305.00 | 301 305.00 | | 301 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 441.00 | 130 016.00 | 155 426.00 | 285 441.00 |
VI Groupe et associés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 990.00 | 340 801.00 | 2 189.00 | 342 990.00 |
VW T.V.A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 730.00 | 405 304.00 | 155 426.00 | 560 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 502 711.00 | | | 502 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 575.00 | | | 342 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 152.00 | | | 545 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |