| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 073.00 | 604 286.00 | 531 787.00 | 1 136 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 032.00 | 533 475.00 | 232 557.00 | 766 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 443.00 | 1 144 985.00 | 847 459.00 | 1 992 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 177 497.00 | | 177 497.00 | 177 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 437.00 | | 509 437.00 | 509 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 881.00 | 1 144 985.00 | 1 356 896.00 | 2 501 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 654 257.00 | | | 654 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
DL TOTAL (I) | 769 409.00 | | | 769 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 160.00 | | | 281 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
EA Autres dettes | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 487.00 | | | 587 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 896.00 | | | 1 356 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 833.00 | | | 439 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 483.00 | | 608 483.00 | 608 483.00 |
FG Production vendue services | 1 474 424.00 | 19 121.00 | 1 493 545.00 | 1 474 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 907.00 | 19 121.00 | 2 102 028.00 | 2 082 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 510.00 | | | 2 103 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 908.00 | | | 2 021 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 644.00 | | 487 676.00 | 1 518 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 1 992 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 1 902 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 319.00 | | 487 663.00 | 1 428 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 13.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 981.00 | 283 882.00 | 13 878.00 | 874 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 757.00 | 283 882.00 | 13 878.00 | 867 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 935.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 160.00 | 133 506.00 | 147 654.00 | 281 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 780.00 | 240 591.00 | 2 189.00 | 242 780.00 |
VW T.V.A. | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 973.00 | 438 319.00 | 147 654.00 | 585 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 494 683.00 | | | 494 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 911.00 | | | 353 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 857.00 | | | 541 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |