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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 640.00 | 386 142.00 | 263 498.00 | 649 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 159.00 | 268 997.00 | 424 162.00 | 693 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 112.00 | 662 363.00 | 770 749.00 | 1 433 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 221 468.00 | | 221 468.00 | 221 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 882.00 | | 452 882.00 | 452 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 994.00 | 662 363.00 | 1 223 631.00 | 1 885 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 426 616.00 | | | 426 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
DL TOTAL (I) | 606 340.00 | | | 606 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 291.00 | | | 617 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 631.00 | | | 1 223 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 814.00 | | | 480 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 704.00 | | 545 704.00 | 545 704.00 |
FG Production vendue services | 1 375 803.00 | | 1 375 803.00 | 1 375 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 507.00 | | 1 921 507.00 | 1 921 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 976.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 190.00 | | | 2 006 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 016.00 | | | 1 860 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 637.00 | | 272 641.00 | 1 214 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 166.00 | 1 433 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 166.00 | 1 342 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 334.00 | | 272 630.00 | 1 124 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 11.00 | 2 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 509.00 | 187 001.00 | 54 147.00 | 529 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 946.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 231.00 | 186 055.00 | 54 147.00 | 523 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 682.00 | 99 205.00 | 136 477.00 | 235 682.00 |
VI Groupe et associés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 835.00 | 170 646.00 | 2 189.00 | 172 835.00 |
VW T.V.A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 291.00 | 480 814.00 | 136 477.00 | 617 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 510 262.00 | | | 510 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 731.00 | | | 326 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 238.00 | | | 549 238.00 |