| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 147.00 | 77 391.00 | 30 756.00 | 108 147.00 |
AH Fonds commercial | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
AN Terrains | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
AP Constructions | 2 525 220.00 | 2 065 907.00 | 459 314.00 | 2 525 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 985.00 | 140 493.00 | 5 492.00 | 145 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 591.00 | 917 378.00 | 458 212.00 | 1 375 591.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 4 000.00 | 4 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 912.00 | 3 205 169.00 | 1 885 743.00 | 5 090 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BT Marchandises | 759 483.00 | 2 935.00 | 756 548.00 | 759 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 652.00 | 895 729.00 | 1 942 923.00 | 2 838 652.00 |
BZ Autres créances | 494 102.00 | | 494 102.00 | 494 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 912 208.00 | | 1 912 208.00 | 1 912 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 985.00 | 898 664.00 | 5 181 321.00 | 6 079 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 897.00 | 4 103 833.00 | 7 067 064.00 | 11 170 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 843 487.00 | 3 879 330.00 | | 2 843 487.00 |
DH Report à nouveau | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 863.00 | 1 464 157.00 | | 1 037 863.00 |
DK Provisions réglementées | 423 140.00 | 505 318.00 | | 423 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 149.00 | 6 146 464.00 | | 4 602 149.00 |
DP Provisions pour risques | 199 976.00 | 152 705.00 | | 199 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 976.00 | 152 705.00 | | 199 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 456.00 | 653 038.00 | | 819 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 120.00 | 75 891.00 | | 58 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 384.00 | 806 852.00 | | 763 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 534.00 | 502 481.00 | | 335 534.00 |
EA Autres dettes | 288 444.00 | 261 161.00 | | 288 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 939.00 | 2 300 124.00 | | 2 264 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 064.00 | 8 599 293.00 | | 7 067 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 939.00 | 2 306 324.00 | | 2 264 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 635 235.00 | | 11 635 235.00 | 11 635 235.00 |
FD Production vendue biens | -85 069.00 | 45 428.00 | -39 641.00 | -85 069.00 |
FG Production vendue services | 11 554.00 | 4 431.00 | 15 985.00 | 11 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 561 721.00 | 49 859.00 | 11 611 580.00 | 11 561 721.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 801 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 379 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 447.00 | 1 711.00 | | 14 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 355.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 367.00 | 40 563.00 | | 13 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 178.00 | 50 004.00 | | 82 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 586.00 | 90 921.00 | | 95 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 96.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 595 977.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 111.00 | -505 056.00 | | 94 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 202.00 | 704 230.00 | | 501 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 930.00 | 14 537 298.00 | | 11 919 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 068.00 | 13 073 142.00 | | 10 882 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 863.00 | 1 464 157.00 | | 1 037 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 328.00 | | 401 135.00 | 4 883 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 608 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 541.00 | 5 090 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 541.00 | 4 264 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 141.00 | | 433.00 | 217 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 302.00 | | 400 702.00 | 4 049 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 875.00 | | | 616 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 706.00 | 181 004.00 | 185 541.00 | 3 205 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 974.00 | 21 417.00 | | 55 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 732.00 | 159 587.00 | 185 540.00 | 3 149 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 318.00 | | 82 178.00 | 505 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 705.00 | 199 975.00 | 152 705.00 | 152 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 525.00 | 2 935.00 | 8 525.00 | 8 525.00 |
6T Sur comptes clients | 816 600.00 | 93 399.00 | 14 270.00 | 816 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 126.00 | 96 334.00 | 22 795.00 | 829 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 149.00 | 296 309.00 | 257 678.00 | 1 487 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 309.00 | 175 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 384.00 | 763 284.00 | | 763 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 444.00 | 288 444.00 | | 288 444.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 161 294.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 455.00 | | | 1 731 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107 153.00 | | | 1 107 153.00 |
VB T. V. A. | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
VC Groupe et associés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VP Divers | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 754.00 | | | 384 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 914.00 | 3 560 208.00 | 438 706.00 | 3 998 914.00 |
VW T.V.A. | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 818.00 | 2 206 818.00 | | 2 206 818.00 |