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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
AH Fonds commercial | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
AN Terrains | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
AP Constructions | 2 582 144.00 | 2 357 342.00 | 224 802.00 | 2 582 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 841.00 | 167 036.00 | 59 804.00 | 226 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 038.00 | 1 173 054.00 | 800 984.00 | 1 974 038.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | 4 000.00 | 4 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 620.00 | 3 810 978.00 | 1 617 642.00 | 5 428 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BT Marchandises | 889 813.00 | 20 000.00 | 869 813.00 | 889 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 523.00 | 344 894.00 | 1 834 629.00 | 2 179 523.00 |
BZ Autres créances | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 606 315.00 | | 2 606 315.00 | 2 606 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 813.00 | 364 894.00 | 5 472 919.00 | 5 837 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 266 433.00 | 4 175 872.00 | 7 090 561.00 | 11 266 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 621 898.00 | 3 278 178.00 | | 3 621 898.00 |
DH Report à nouveau | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 118.00 | 343 720.00 | | 371 118.00 |
DK Provisions réglementées | 168 560.00 | 234 654.00 | | 168 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 234.00 | 4 154 211.00 | | 4 459 234.00 |
DP Provisions pour risques | 164 003.00 | 122 633.00 | | 164 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 003.00 | 122 633.00 | | 164 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 714.00 | 1 307 783.00 | | 1 458 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 007.00 | 796 052.00 | | 473 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 633.00 | 264 178.00 | | 431 633.00 |
EA Autres dettes | 103 969.00 | 128 105.00 | | 103 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 323.00 | 2 496 118.00 | | 2 467 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 287.00 | 6 713 853.00 | | 7 036 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 049.00 | 2 496 118.00 | | 2 413 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 805.00 | | 133 452.00 | 5 478 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 849.00 | 208 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 637.00 | 5 428 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 788.00 | 5 000 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 026.00 | | 133 452.00 | 4 949 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 248.00 | 308 258.00 | 64 528.00 | 3 563 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 235.00 | 9 311.00 | | 100 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 013.00 | 298 947.00 | 64 528.00 | 3 463 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 654.00 | | 66 094.00 | 234 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 633.00 | 144 003.00 | 102 632.00 | 122 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351 801.00 | 37 359.00 | 44 267.00 | 351 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 801.00 | 57 359.00 | 44 267.00 | 355 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 088.00 | 201 362.00 | 212 993.00 | 713 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 362.00 | 146 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 007.00 | 473 007.00 | | 473 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 957.00 | 251.00 | 8 706.00 | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 766.00 | 1 760 766.00 | | 1 760 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 757.00 | 418 757.00 | | 418 757.00 |
VB T. V. A. | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 714.00 | 1 458 714.00 | | 1 458 714.00 |
VP Divers | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 020.00 | 2 529 314.00 | 8 706.00 | 2 538 020.00 |
VW T.V.A. | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 323.00 | 2 467 323.00 | | 2 467 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 314.00 | 69 216.00 | | 56 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 105.00 | 78 651.00 | | 98 105.00 |
ST Autres comptes | 827 770.00 | 933 637.00 | | 827 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 332.00 | 64 289.00 | | 59 332.00 |
YT Sous‐traitance | 196 346.00 | 258 676.00 | | 196 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 296.00 | 47 585.00 | | 55 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 610.00 | 116 801.00 | | 111 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 863 619.00 | 3 642 633.00 | | 1 863 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 243.00 | 1 849 473.00 | | 1 280 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 705.00 | 1 335 254.00 | | 1 193 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |