| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 147.00 | 98 473.00 | 9 674.00 | 108 147.00 |
AH Fonds commercial | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
AN Terrains | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
AP Constructions | 2 561 020.00 | 2 130 036.00 | 430 984.00 | 2 561 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 125.00 | 136 205.00 | 3 920.00 | 140 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 213.00 | 745 804.00 | 593 409.00 | 1 339 213.00 |
BF Prêts | 438 706.00 | | 438 706.00 | 438 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 4 000.00 | 4 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 202.00 | 3 114 518.00 | 1 808 684.00 | 4 923 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BT Marchandises | 761 179.00 | | 761 179.00 | 761 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 805.00 | 674 143.00 | 1 908 662.00 | 2 582 805.00 |
BZ Autres créances | 436 153.00 | | 436 153.00 | 436 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 889 347.00 | | 1 889 347.00 | 1 889 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 484.00 | 674 143.00 | 5 062 341.00 | 5 736 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 686.00 | 3 788 661.00 | 6 871 025.00 | 10 659 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 881 350.00 | 2 843 487.00 | | 2 881 350.00 |
DH Report à nouveau | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 197.00 | 1 037 863.00 | | 866 197.00 |
DK Provisions réglementées | 368 311.00 | 423 140.00 | | 368 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 518.00 | 4 602 149.00 | | 4 413 518.00 |
DP Provisions pour risques | 184 756.00 | 199 976.00 | | 184 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 756.00 | 199 976.00 | | 184 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 969.00 | 819 456.00 | | 1 104 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 903.00 | 58 120.00 | | 55 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 961.00 | 763 384.00 | | 602 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 081.00 | 335 534.00 | | 201 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
EA Autres dettes | 292 895.00 | 288 444.00 | | 292 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 751.00 | 2 264 939.00 | | 2 272 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 025.00 | 7 067 064.00 | | 6 871 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 751.00 | 2 264 939.00 | | 2 272 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 236 612.00 | 26 736.00 | 11 263 348.00 | 11 236 612.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 146.00 | 2 178.00 | 14 324.00 | 12 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 757.00 | 28 914.00 | 11 277 671.00 | 11 248 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 716 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 711.00 | |
GE Autres charges | | | 302 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 42.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 13 367.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 710.00 | 95 586.00 | | 96 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 475.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 475.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 410.00 | 94 111.00 | | 95 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 715.00 | 501 202.00 | | 326 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 224.00 | 11 919 930.00 | | 11 838 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 027.00 | 10 882 068.00 | | 10 972 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 197.00 | 1 037 863.00 | | 866 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 912.00 | | 317 936.00 | 5 090 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 294.00 | 447 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 645.00 | 4 923 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 700.00 | 217 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 652.00 | 4 258 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 574.00 | | 21 700.00 | 217 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 463.00 | | 296 214.00 | 4 264 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 875.00 | | 22.00 | 608 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 169.00 | 203 801.00 | 294 452.00 | 3 201 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 391.00 | 21 082.00 | | 77 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 778.00 | 182 719.00 | 294 452.00 | 3 123 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 140.00 | | 54 829.00 | 423 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 976.00 | 115 711.00 | 130 930.00 | 199 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
6T Sur comptes clients | 895 729.00 | 74 824.00 | 296 410.00 | 895 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 664.00 | 74 824.00 | 299 345.00 | 902 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 780.00 | 190 535.00 | 485 104.00 | 1 525 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 535.00 | 430 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 961.00 | 602 961.00 | | 602 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 895.00 | 292 895.00 | | 292 895.00 |
UP Prêts | 438 706.00 | 198 944.00 | 239 762.00 | 438 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 861.00 | 1 752 861.00 | | 1 752 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
VB T. V. A. | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 969.00 | 1 104 969.00 | | 1 104 969.00 |
VP Divers | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 118.00 | 342 118.00 | | 342 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 870.00 | 3 272 211.00 | 248 659.00 | 3 520 870.00 |
VW T.V.A. | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 848.00 | 2 216 848.00 | | 2 216 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |