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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 546.00 | 100 235.00 | 9 311.00 | 109 546.00 |
AH Fonds commercial | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
AN Terrains | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
AP Constructions | 2 577 384.00 | 2 283 056.00 | 294 328.00 | 2 577 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 226.00 | 150 660.00 | 58 565.00 | 209 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 750.00 | 1 029 297.00 | 915 453.00 | 1 944 750.00 |
BF Prêts | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | 4 000.00 | 4 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 805.00 | 3 567 248.00 | 1 911 557.00 | 5 478 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BT Marchandises | 787 412.00 | | 787 412.00 | 787 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 755.00 | 351 801.00 | 1 843 954.00 | 2 195 755.00 |
BZ Autres créances | 362 234.00 | | 362 234.00 | 362 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 832 041.00 | | 1 832 041.00 | 1 832 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 206.00 | 351 801.00 | 4 861 404.00 | 5 213 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 010.00 | 3 919 049.00 | 6 772 961.00 | 10 692 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 099.00 | | | 302 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 278 178.00 | 3 217 547.00 | | 3 278 178.00 |
DH Report à nouveau | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 720.00 | 547 631.00 | | 343 720.00 |
DK Provisions réglementées | 234 654.00 | 300 748.00 | | 234 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 211.00 | 4 363 585.00 | | 4 154 211.00 |
DP Provisions pour risques | 122 633.00 | 148 836.00 | | 122 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 633.00 | 148 836.00 | | 122 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 783.00 | 1 287 691.00 | | 1 307 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 052.00 | 510 810.00 | | 796 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 178.00 | 279 437.00 | | 264 178.00 |
EA Autres dettes | 128 105.00 | 105 236.00 | | 128 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 118.00 | 2 183 174.00 | | 2 496 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 853.00 | 6 643 693.00 | | 6 713 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 010.00 | 2 183 174.00 | | 2 437 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 430.00 | | 927 530.00 | 4 918 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 913.00 | 310 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 155.00 | 5 478 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 242.00 | 4 949 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 574.00 | | 1 399.00 | 217 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 177.00 | | 626 091.00 | 4 452 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 679.00 | | 300 040.00 | 248 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 506.00 | 626 014.00 | 411 271.00 | 3 348 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 943.00 | 208 266.00 | 206 974.00 | 98 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563.00 | 417 748.00 | 204 297.00 | 3 249 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 748.00 | | 66 094.00 | 300 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 836.00 | 126 633.00 | 152 836.00 | 148 836.00 |
6T Sur comptes clients | 515 964.00 | 270 700.00 | 434 863.00 | 515 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 964.00 | 270 700.00 | 434 863.00 | 519 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 548.00 | 397 333.00 | 653 793.00 | 969 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 448.00 | 457 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 052.00 | 796 052.00 | | 796 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
UP Prêts | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 957.00 | 251.00 | 8 706.00 | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 532.00 | 1 781 532.00 | | 1 781 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 223.00 | 414 223.00 | | 414 223.00 |
VB T. V. A. | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 783.00 | 1 307 783.00 | | 1 307 783.00 |
VP Divers | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 412.00 | 273 412.00 | | 273 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 969.00 | 2 891 263.00 | 8 706.00 | 2 899 969.00 |
VW T.V.A. | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 118.00 | 2 496 118.00 | | 2 496 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 216.00 | 58 243.00 | | 69 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 651.00 | 66 115.00 | | 78 651.00 |
ST Autres comptes | 933 637.00 | 1 081 216.00 | | 933 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 289.00 | 105 262.00 | | 64 289.00 |
YT Sous‐traitance | 258 676.00 | 335 064.00 | | 258 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 585.00 | 53 738.00 | | 47 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 801.00 | 111 981.00 | | 116 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 642 633.00 | 2 051 132.00 | | 3 642 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849 473.00 | 1 552 194.00 | | 1 849 473.00 |
ZE Dividendes | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 254.00 | 1 587 656.00 | | 1 335 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |