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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BF Prêts | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 008.00 | 13 573.00 | 158 434.00 | 172 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 272.00 | | 3 043 272.00 | 3 043 272.00 |
BZ Autres créances | 211 545.00 | | 211 545.00 | 211 545.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 614.00 | | 3 261 614.00 | 3 261 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 623.00 | 13 573.00 | 3 420 049.00 | 3 433 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 008.00 | | | 292 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 431 191.00 | | | 431 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 711.00 | | | 1 860 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 056.00 | | | 703 056.00 |
EA Autres dettes | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 858.00 | | | 2 988 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 049.00 | | | 3 420 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 858.00 | | | 2 988 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 227.00 | 244 686.00 | 3 898 913.00 | 3 654 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 227.00 | 244 686.00 | 3 898 913.00 | 3 654 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 284.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 028.00 | | | 3 912 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 692.00 | | | 3 856 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 742.00 | 2 003 742.00 | | 2 003 742.00 |
UP Prêts | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043 273.00 | | | 3 043 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 029.00 | 3 254 818.00 | 82 210.00 | 3 337 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 858.00 | 2 988 858.00 | | 2 988 858.00 |