| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BF Prêts | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 846.00 | | 3 745 846.00 | 3 745 846.00 |
BZ Autres créances | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 915.00 | | 3 939 915.00 | 3 939 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 494.00 | | 4 101 494.00 | 4 101 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 210.00 | 376 080.00 | | 407 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 499.00 | 31 131.00 | | 35 499.00 |
DL TOTAL (I) | 526 557.00 | 491 058.00 | | 526 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 088.00 | 2 547 717.00 | | 2 201 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 357.00 | 540 056.00 | | 488 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 052.00 | 1 013 240.00 | | 880 052.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 7 094.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 937.00 | 4 108 107.00 | | 3 574 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 494.00 | 4 599 164.00 | | 4 101 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 937.00 | 4 108 107.00 | | 3 574 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 803 309.00 | 240 961.00 | 5 044 270.00 | 4 803 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 309.00 | 240 961.00 | 5 044 270.00 | 4 803 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | -12 819.00 | | 14 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 189.00 | 5 294 147.00 | | 5 079 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 689.00 | 5 263 016.00 | | 5 043 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 499.00 | 31 131.00 | | 35 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 214.00 | | 5 012.00 | 160 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 647.00 | 85 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 161 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 990.00 | | 5 012.00 | 83 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 358.00 | 488 358.00 | | 488 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 053.00 | 880 053.00 | | 880 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UP Prêts | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 847.00 | 3 745 847.00 | | 3 745 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 088.00 | 2 201 088.00 | | 2 201 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 872.00 | 186 872.00 | | 186 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 073.00 | 3 932 719.00 | 85 355.00 | 4 018 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 937.00 | 3 574 937.00 | | 3 574 937.00 |