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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BF Prêts | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 209.00 | | 3 528 209.00 | 3 528 209.00 |
BZ Autres créances | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 183.00 | | 3 689 183.00 | 3 689 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 762.00 | | 3 850 762.00 | 3 850 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 710.00 | 407 210.00 | | 442 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | 35 499.00 | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 547 361.00 | 526 557.00 | | 547 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 185.00 | 2 201 088.00 | | 2 065 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 386.00 | 488 357.00 | | 444 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 979.00 | 880 052.00 | | 792 979.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 5 438.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 401.00 | 3 574 937.00 | | 3 303 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 762.00 | 4 101 494.00 | | 3 850 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 401.00 | 3 574 937.00 | | 3 303 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 924.00 | 247 532.00 | 4 373 456.00 | 4 125 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 924.00 | 247 532.00 | 4 373 456.00 | 4 125 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 132.00 | 34 918.00 | | 25 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 14 440.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 594.00 | 5 079 189.00 | | 4 398 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 790.00 | 5 043 689.00 | | 4 377 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 804.00 | 35 499.00 | | 20 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 386.00 | 444 386.00 | | 444 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UP Prêts | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 209.00 | 3 528 209.00 | | 3 528 209.00 |
VB T. V. A. | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 185.00 | 2 065 185.00 | | 2 065 185.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 354.00 | 3 682 000.00 | 85 355.00 | 3 767 354.00 |
VW T.V.A. | 561 269.00 | 561 269.00 | | 561 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 401.00 | 3 303 401.00 | | 3 303 401.00 |