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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BF Prêts | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 892.00 | | 3 227 892.00 | 3 227 892.00 |
BZ Autres créances | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
CF Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 181.00 | | 3 369 181.00 | 3 369 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 963.00 | | 3 528 963.00 | 3 528 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 344.00 | | | 347 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 459 926.00 | | | 459 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 187.00 | | | 1 980 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 111.00 | | | 329 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 516.00 | | | 756 516.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 037.00 | | | 3 069 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 963.00 | | | 3 528 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 037.00 | | | 3 069 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 926.00 | 229 320.00 | 4 113 247.00 | 3 883 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 926.00 | 229 320.00 | 4 113 247.00 | 3 883 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 797.00 | | | -16 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 382.00 | | | 4 137 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 647.00 | | | 4 108 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 111.00 | 329 111.00 | | 329 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 410.00 | 1 983 410.00 | | 1 983 410.00 |
UP Prêts | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 892.00 | | | 3 227 892.00 |
VP Divers | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 516.00 | 756 516.00 | | 756 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 776.00 | 3 362 218.00 | 83 558.00 | 3 445 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 037.00 | 3 069 037.00 | | 3 069 037.00 |