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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 365.00 | 494 302.00 | 486 062.00 | 980 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 617.00 | 60 131.00 | 14 486.00 | 74 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 981.00 | 554 433.00 | 511 548.00 | 1 065 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 877.00 | | 546 877.00 | 546 877.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
CF Disponibilités | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 856.00 | | 837 856.00 | 837 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 837.00 | 554 433.00 | 1 349 404.00 | 1 903 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 444 403.00 | | | 444 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DL TOTAL (I) | 498 316.00 | | | 498 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 980.00 | | | 356 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 364.00 | | | 262 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 088.00 | | | 851 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 404.00 | | | 1 349 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 088.00 | | | 851 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
FG Production vendue services | 1 431 524.00 | | 1 431 524.00 | 1 431 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 524.00 | | 1 431 524.00 | 1 431 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 875.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 588.00 | | | 1 437 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 875.00 | | | 1 396 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | | | 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 142.00 | | 388 839.00 | 677 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 142.00 | | 377 839.00 | 677 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 559.00 | 106 875.00 | | 447 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 559.00 | 106 875.00 | | 447 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 364.00 | 262 364.00 | | 262 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 877.00 | | | 546 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 980.00 | 356 980.00 | | 356 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 489.00 | | | 520 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 716.00 | 586 716.00 | | 586 716.00 |
VW T.V.A. | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 088.00 | 851 088.00 | | 851 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
ST Autres comptes | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 339 578.00 | | | 339 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 719.00 | | | 327 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 681.00 | | | 945 681.00 |