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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 100.00 | 757 190.00 | 414 910.00 | 1 172 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 737.00 | 67 160.00 | 9 577.00 | 76 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 837.00 | 824 350.00 | 435 487.00 | 1 259 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 963.00 | | 501 963.00 | 501 963.00 |
BZ Autres créances | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CF Disponibilités | 157 621.00 | | 157 621.00 | 157 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 802.00 | | 1 006 802.00 | 1 006 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 639.00 | 824 350.00 | 1 442 289.00 | 2 266 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
DL TOTAL (I) | 618 329.00 | | | 618 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 678.00 | | | 167 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 960.00 | | | 823 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 289.00 | | | 1 442 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 960.00 | | | 823 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 472.00 | | 1 706 472.00 | 1 706 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 472.00 | | 1 706 472.00 | 1 706 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 962.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 776.00 | | | 1 733 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 471.00 | | | 1 670 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | | | 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 089.00 | | 184 840.00 | 1 075 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 1 259 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 1 248 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 089.00 | | 184 840.00 | 1 064 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 388.00 | 132 962.00 | | 691 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 388.00 | 132 962.00 | | 691 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 878.00 | 479 878.00 | | 479 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 963.00 | | | 501 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 873.00 | 620 873.00 | | 620 873.00 |
VW T.V.A. | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 960.00 | 823 960.00 | | 823 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
ST Autres comptes | 358 834.00 | | | 358 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
YT Sous‐traitance | 522 093.00 | | | 522 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 771.00 | | | 332 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 412.00 | | | 1 207 412.00 |