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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 238.00 | 922 245.00 | 385 993.00 | 1 308 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 037.00 | 69 667.00 | 15 370.00 | 85 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 775.00 | 991 912.00 | 412 863.00 | 1 404 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 215.00 | | 429 215.00 | 429 215.00 |
BZ Autres créances | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 022.00 | | 216 022.00 | 216 022.00 |
CF Disponibilités | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 028.00 | | 886 028.00 | 886 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 803.00 | 991 912.00 | 1 298 891.00 | 2 290 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 605 129.00 | | | 605 129.00 |
DH Report à nouveau | -25 176.00 | | | -25 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 406.00 | | | 352 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 168.00 | | | 691 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 891.00 | | | 1 298 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 998.00 | | | 473 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FG Production vendue services | 1 718 705.00 | | 1 718 705.00 | 1 718 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 705.00 | | 1 718 705.00 | 1 718 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 909.00 | | | 1 749 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 515.00 | | | 1 760 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 638.00 | | 136 137.00 | 1 268 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 138.00 | | 136 137.00 | 1 257 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 350.00 | 167 562.00 | | 824 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 350.00 | 167 562.00 | | 824 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 287.00 | 233 287.00 | | 233 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 082.00 | 354 082.00 | | 354 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VB T. V. A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 406.00 | 135 236.00 | 217 170.00 | 352 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 231.00 | | | 500 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 826.00 | | | 147 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 807.00 | 527 807.00 | | 527 807.00 |
VW T.V.A. | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 168.00 | 473 998.00 | 217 170.00 | 691 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
ST Autres comptes | 457 099.00 | | | 457 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
YT Sous‐traitance | 526 392.00 | | | 526 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 138.00 | | | 346 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 920.00 | | | 1 253 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |