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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 179.00 | 1 329 761.00 | 411 418.00 | 1 741 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 344.00 | 87 789.00 | 52 555.00 | 140 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 023.00 | 1 417 550.00 | 475 473.00 | 1 893 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
BZ Autres créances | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CF Disponibilités | 476 145.00 | | 476 145.00 | 476 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 831.00 | | 1 548 831.00 | 1 548 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 854.00 | 1 417 549.00 | 2 024 305.00 | 3 441 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 620 895.00 | | | 620 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 763 857.00 | | | 763 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 171.00 | | | 548 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 631.00 | | | 418 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 891.00 | | | 268 891.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 447.00 | | | 1 260 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 305.00 | | | 2 024 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 975.00 | | | 1 205 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 793.00 | | 2 648 793.00 | 2 648 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 793.00 | | 2 648 793.00 | 2 648 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 679.00 | | | -41 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 295.00 | | | 2 655 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 533.00 | | | 2 525 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 586.00 | | 47 437.00 | 1 845 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 586.00 | | 35 937.00 | 1 845 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 773.00 | 178 776.00 | | 1 238 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 773.00 | 178 776.00 | | 1 238 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 631.00 | 418 631.00 | | 418 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 771 984.00 | 771 984.00 | | 771 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 171.00 | 493 699.00 | 54 472.00 | 548 171.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 847.00 | | | 771 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 671.00 | 919 671.00 | | 919 671.00 |
VW T.V.A. | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 447.00 | 1 205 975.00 | 54 472.00 | 1 260 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
ST Autres comptes | 554 529.00 | | | 554 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
YT Sous‐traitance | 839 764.00 | | | 839 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 950.00 | | | 530 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 843.00 | | | 1 892 843.00 |