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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 697.00 | 8 219.00 | 8 478.00 | 16 697.00 |
BT Marchandises | 22 345.00 | 20 789.00 | 1 556.00 | 22 345.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 1 116 553.00 | | 1 116 553.00 | 1 116 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 930.00 | 20 789.00 | 1 132 141.00 | 1 152 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 627.00 | 29 008.00 | 1 140 619.00 | 1 169 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 548 574.00 | 603 177.00 | | 548 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 054.00 | -54 603.00 | | 52 054.00 |
DL TOTAL (I) | 651 778.00 | 599 724.00 | | 651 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 482.00 | 395 741.00 | | 358 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | 147 055.00 | | 72 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 229.00 | 38 868.00 | | 32 229.00 |
EA Autres dettes | 26 002.00 | 57 518.00 | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 841.00 | 646 774.00 | | 488 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 619.00 | 1 246 498.00 | | 1 140 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 841.00 | 646 774.00 | | 488 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 105.00 | 2 635.00 | 142 740.00 | 140 105.00 |
FD Production vendue biens | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
FG Production vendue services | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 172.00 | 2 635.00 | 246 807.00 | 244 172.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 80.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 80.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 690.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 085.00 | 347 135.00 | | 247 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 031.00 | 401 738.00 | | 195 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 054.00 | -54 603.00 | | 52 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 619.00 | | 78.00 | 16 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 78.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 841.00 | 488 841.00 | | 488 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 2 068.00 | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 38 831.00 | 39 756.00 | | 38 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 508.00 | 47 767.00 | | 34 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | 653.00 | | 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598.00 | 433.00 | | 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 056.00 | 3 275.00 | | 10 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 530.00 | 5 343.00 | | 11 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28.00 | | | 28.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 100.00 | 3 012.00 | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 161.00 | 88 674.00 | | 74 161.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |