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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 742.00 | 7 367.00 | 8 375.00 | 15 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 492.00 | 8 312.00 | 17 180.00 | 25 492.00 |
BT Marchandises | 24 201.00 | 20 789.00 | 3 412.00 | 24 201.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 1 017 350.00 | | 1 017 350.00 | 1 017 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 005.00 | 20 789.00 | 1 036 216.00 | 1 057 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 496.00 | 29 101.00 | 1 053 395.00 | 1 082 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 600 628.00 | 548 574.00 | | 600 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 959.00 | 52 054.00 | | -23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 627 819.00 | 651 778.00 | | 627 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 905.00 | 358 482.00 | | 320 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 021.00 | 72 128.00 | | 69 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542.00 | 32 229.00 | | 34 542.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 26 002.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 576.00 | 488 841.00 | | 425 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 395.00 | 1 140 619.00 | | 1 053 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 576.00 | 488 841.00 | | 425 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 566.00 | 625.00 | 282 191.00 | 281 566.00 |
FD Production vendue biens | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 992.00 | 625.00 | 294 617.00 | 293 992.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 882.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 882.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -882.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 587.00 | 247 085.00 | | 299 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 545.00 | 195 031.00 | | 323 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 959.00 | 52 054.00 | | -23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 697.00 | | 8 795.00 | 16 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | | 8 468.00 | 8 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 327.00 | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 93.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 93.00 | | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 320 905.00 | 320 905.00 | | 320 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 576.00 | 425 576.00 | | 425 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 474.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 48.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 36 448.00 | 38 831.00 | | 36 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 138.00 | 34 508.00 | | 57 138.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | 166.00 | | 72.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284.00 | 598.00 | | 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 081.00 | 10 056.00 | | 7 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 445.00 | 11 530.00 | | 8 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 364.00 | 28.00 | | 6 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 397.00 | 10 100.00 | | 9 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 341.00 | 74 161.00 | | 95 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |