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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 742.00 | 12 449.00 | 3 293.00 | 15 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 13 394.00 | 12 430.00 | 25 824.00 |
BT Marchandises | 12 668.00 | 8 660.00 | 4 008.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 821 719.00 | | 821 719.00 | 821 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 930.00 | 8 660.00 | 830 270.00 | 838 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 753.00 | 22 054.00 | 842 700.00 | 864 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 393 466.00 | 498 270.00 | | 393 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | -104 804.00 | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 477 712.00 | 444 616.00 | | 477 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 488.00 | 286 662.00 | | 319 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 43 701.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | 27 106.00 | | 29 792.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 22 855.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 987.00 | 380 323.00 | | 364 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 700.00 | 824 940.00 | | 842 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 987.00 | 380 323.00 | | 364 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
FD Production vendue biens | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 243.00 | 144 996.00 | | 236 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 147.00 | 249 800.00 | | 203 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 096.00 | -104 804.00 | | 33 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 1 694.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 1 694.00 | | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 789.00 | 8 660.00 | 20 789.00 | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | 8 660.00 | 20 789.00 | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | 8 660.00 | 20 789.00 | 20 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 660.00 | 20 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 319 488.00 | 319 488.00 | | 319 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 987.00 | 364 987.00 | | 364 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 309.00 | 11 366.00 | | 8 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 60.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 21 310.00 | 22 964.00 | | 21 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 553.00 | 52 780.00 | | 29 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689.00 | 21.00 | | 1 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 270.00 | 6 330.00 | | 6 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 579.00 | 17 696.00 | | 14 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 721.00 | 3 278.00 | | 18 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 003.00 | 75 826.00 | | 56 003.00 |