| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 742.00 | 10 755.00 | 4 987.00 | 15 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 11 700.00 | 14 124.00 | 25 824.00 |
BT Marchandises | 13 431.00 | 20 789.00 | -7 358.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 813 727.00 | | 813 727.00 | 813 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 605.00 | 20 789.00 | 810 816.00 | 831 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 429.00 | 32 489.00 | 824 940.00 | 857 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 498 270.00 | 576 669.00 | | 498 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 804.00 | -78 399.00 | | -104 804.00 |
DL TOTAL (I) | 444 616.00 | 549 420.00 | | 444 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 662.00 | 281 141.00 | | 286 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 38 183.00 | | 43 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | 22 993.00 | | 27 106.00 |
EA Autres dettes | 22 855.00 | 23 435.00 | | 22 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 323.00 | 365 751.00 | | 380 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 940.00 | 915 172.00 | | 824 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 323.00 | 365 751.00 | | 380 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 526.00 | 267.00 | 122 793.00 | 122 526.00 |
FD Production vendue biens | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 714.00 | 267.00 | 144 981.00 | 144 714.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 996.00 | 166 306.00 | | 144 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 800.00 | 244 705.00 | | 249 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 804.00 | -78 399.00 | | -104 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 492.00 | | 332.00 | 25 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 332.00 | 8 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 1 694.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 1 694.00 | | 10 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 323.00 | 380 323.00 | | 380 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | 1 085.00 | | 11 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | 155.00 | | 60.00 |
ST Autres comptes | 22 964.00 | 19 536.00 | | 22 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 780.00 | 40 340.00 | | 52 780.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 449.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 330.00 | 6 511.00 | | 6 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 696.00 | 7 596.00 | | 17 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 034.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 278.00 | 25 414.00 | | 3 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 826.00 | 66 279.00 | | 75 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |