| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 725.00 | 381 538.00 | 16 186.00 | 397 725.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AP Constructions | 54 980.00 | 13 760.00 | 41 220.00 | 54 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 317.00 | 916 235.00 | 34 083.00 | 950 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 167.00 | 309 233.00 | 116 934.00 | 426 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 067.00 | 1 630 150.00 | 908 918.00 | 2 539 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526 684.00 | 61 067.00 | 1 465 616.00 | 1 526 684.00 |
BN En cours de production de biens | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 942.00 | 103 078.00 | 2 473 864.00 | 2 576 942.00 |
BT Marchandises | 2 827 257.00 | 113 090.00 | 2 714 166.00 | 2 827 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 915.00 | 43 826.00 | 1 864 089.00 | 1 907 915.00 |
BZ Autres créances | 499 579.00 | 91 901.00 | 407 679.00 | 499 579.00 |
CF Disponibilités | 1 575 355.00 | | 1 575 355.00 | 1 575 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 093 011.00 | 412 962.00 | 10 680 049.00 | 11 093 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 632 833.00 | 2 043 112.00 | 11 589 721.00 | 13 632 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
CU Autres participations | 376 709.00 | 9 384.00 | 367 325.00 | 376 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 244.00 | 727 389.00 | | 691 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 751.00 | 363 895.00 | | 397 751.00 |
DG Autres réserves | 213 661.00 | 134 991.00 | | 213 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 958.00 | 677 131.00 | | 741 958.00 |
DK Provisions réglementées | 106 730.00 | 52 427.00 | | 106 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 344.00 | 7 295 833.00 | | 7 491 344.00 |
DN Avances conditionnées | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
DO TOTAL (II) | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
DP Provisions pour risques | 755.00 | | | 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 755.00 | | | 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 491.00 | 1 910 859.00 | | 1 029 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 952.00 | 1 193 976.00 | | 1 450 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 380.00 | 1 087 218.00 | | 1 291 380.00 |
EA Autres dettes | 76 663.00 | 132 302.00 | | 76 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 491.00 | 4 324 361.00 | | 3 848 491.00 |
ED (V) | 89 133.00 | 74 435.00 | | 89 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 721.00 | 11 854 628.00 | | 11 589 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 345.00 | 3 515 540.00 | | 3 301 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 739.00 | 842 713.00 | | 217 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 874 687.00 | 11 512 208.00 | 29 386 895.00 | 17 874 687.00 |
FG Production vendue services | 147 819.00 | 10 883.00 | 158 702.00 | 147 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 022 506.00 | 11 523 091.00 | 29 545 597.00 | 18 022 506.00 |
FM Production stockée | | | -166 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 763 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 508 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 305.00 | |
GE Autres charges | | | 92 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 509 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 880.00 | 143 214.00 | | 78 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 445 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 303.00 | 52 427.00 | | 54 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 303.00 | 536 223.00 | | 54 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 303.00 | 66 549.00 | | -54 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 477.00 | 44 809.00 | | 104 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 963.00 | 133 082.00 | | 302 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 773 000.00 | 29 947 980.00 | | 29 773 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 031 042.00 | 29 270 848.00 | | 29 031 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 958.00 | 677 131.00 | | 741 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 138.00 | | 167 141.00 | 2 537 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 572 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 212.00 | 2 539 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 031.00 | 535 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 481.00 | 1 431 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 378.00 | | | 592 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 535.00 | | 71 410.00 | 1 467 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 226.00 | | 95 730.00 | 477 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 500.00 | 94 878.00 | 64 612.00 | 1 590 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 296.00 | 26 274.00 | 57 031.00 | 412 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 204.00 | 68 605.00 | 7 581.00 | 1 178 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 427.00 | 54 303.00 | | 52 427.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208 585.00 | 277 235.00 | 208 585.00 | 208 585.00 |
6T Sur comptes clients | 45 799.00 | 8 069.00 | 10 042.00 | 45 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 402.00 | 285 571.00 | 218 627.00 | 355 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 829.00 | 340 629.00 | 218 627.00 | 407 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 305.00 | 218 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 952.00 | 1 450 952.00 | | 1 450 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 954.00 | 490 954.00 | | 490 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 569.00 | 439 569.00 | | 439 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 731.00 | 8 350.00 | | 63 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 997.00 | | | 1 846 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
VB T. V. A. | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
VC Groupe et associés | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 752.00 | 264 606.00 | 547 146.00 | 811 752.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 728.00 | 2 605 347.00 | 55 381.00 | 2 660 728.00 |
VW T.V.A. | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 491.00 | 3 301 345.00 | 547 146.00 | 3 848 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 198.00 | 116 586.00 | | 100 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 363.00 | 466 003.00 | | 447 363.00 |
ST Autres comptes | 2 504 076.00 | 2 670 618.00 | | 2 504 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 856.00 | 359 929.00 | | 356 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 3 637 107.00 | 3 324 115.00 | | 3 637 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 127.00 | 335 214.00 | | 210 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 999.00 | 129 185.00 | | 132 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 197.00 | 245 771.00 | | 233 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 456 906.00 | 3 265 901.00 | | 3 456 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 749.00 | 1 110 118.00 | | 1 216 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 155 528.00 | 7 155 878.00 | | 7 155 528.00 |