| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 085.00 | 395 085.00 | 3 000.00 | 398 085.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AP Constructions | 110 980.00 | 26 156.00 | 84 824.00 | 110 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 120.00 | 852 659.00 | 6 461.00 | 859 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 948.00 | 346 470.00 | 66 478.00 | 412 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 382.00 | 1 629 280.00 | 739 103.00 | 2 368 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129 726.00 | 57 110.00 | 2 072 616.00 | 2 129 726.00 |
BN En cours de production de biens | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 435 365.00 | 65 306.00 | 2 370 059.00 | 2 435 365.00 |
BT Marchandises | 3 161 599.00 | 84 780.00 | 3 076 819.00 | 3 161 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 575.00 | 71 657.00 | 3 183 919.00 | 3 255 575.00 |
BZ Autres créances | 648 436.00 | 89 810.00 | 558 626.00 | 648 436.00 |
CF Disponibilités | 524 526.00 | | 524 526.00 | 524 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 238 454.00 | 368 663.00 | 11 869 792.00 | 12 238 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 344.00 | 1 997 942.00 | 12 610 401.00 | 14 608 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 353 095.00 | 8 910.00 | 344 185.00 | 353 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 244.00 | 691 244.00 | | 691 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 369.00 | 434 849.00 | | 467 369.00 |
DG Autres réserves | 321 549.00 | 317 771.00 | | 321 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 237.00 | 650 397.00 | | 645 237.00 |
DK Provisions réglementées | 220 543.00 | 153 981.00 | | 220 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 942.00 | 7 588 243.00 | | 7 685 942.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 159 998.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 159 998.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507.00 | 2 373.00 | | 1 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507.00 | 2 373.00 | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 635.00 | 1 603 659.00 | | 636 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 603.00 | 5.00 | | 478 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 656.00 | 1 806 722.00 | | 2 485 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 148.00 | 995 678.00 | | 989 148.00 |
EA Autres dettes | 97 581.00 | 64 150.00 | | 97 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 622.00 | 4 470 215.00 | | 4 687 622.00 |
ED (V) | 35 331.00 | 33 800.00 | | 35 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 401.00 | 12 254 629.00 | | 12 610 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 326.00 | 4 157 953.00 | | 4 582 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 163.00 | 1 054 462.00 | | 323 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 262 492.00 | 9 783 511.00 | 30 046 003.00 | 20 262 492.00 |
FG Production vendue services | 137 410.00 | 11 182.00 | 148 592.00 | 137 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 399 902.00 | 9 794 693.00 | 30 194 595.00 | 20 399 902.00 |
FM Production stockée | | | -349 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 516 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 279 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 549 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 522 348.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 865.00 | 212 852.00 | | 55 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 561.00 | 47 251.00 | | 66 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 646.00 | 260 103.00 | | 128 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 270.00 | -260 103.00 | | -8 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 000.00 | 20 376.00 | | 77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 828.00 | 34 008.00 | | 133 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 684 252.00 | 29 955 568.00 | | 30 684 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 015.00 | 29 305 170.00 | | 30 039 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 237.00 | 650 397.00 | | 645 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 334.00 | | 103 688.00 | 2 501 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 803.00 | 449 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 640.00 | 2 368 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 837.00 | 1 383 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 707.00 | | | 535 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 872.00 | | 80 012.00 | 1 445 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 755.00 | | 23 676.00 | 519 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 020.00 | 52 967.00 | 136 617.00 | 1 704 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 144.00 | 1 941.00 | | 393 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 875.00 | 51 027.00 | 136 617.00 | 1 310 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 981.00 | 66 561.00 | | 153 981.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373.00 | 1 507.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 781.00 | 207 196.00 | 263 781.00 | 263 781.00 |
6T Sur comptes clients | 43 885.00 | 34 755.00 | 6 983.00 | 43 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 386.00 | 241 951.00 | 270 764.00 | 406 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 740.00 | 310 019.00 | 273 137.00 | 562 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 951.00 | 270 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 507.00 | 2 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 656.00 | 2 485 656.00 | | 2 485 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 059.00 | 422 059.00 | | 422 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 305.00 | 431 305.00 | | 431 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 148.00 | 9 100.00 | 77 048.00 | 86 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 570.00 | 3 093 570.00 | | 3 093 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VB T. V. A. | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VC Groupe et associés | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 472.00 | 208 176.00 | 105 296.00 | 313 472.00 |
VI Groupe et associés | 478 610.00 | 478 610.00 | | 478 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 884.00 | | | 234 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 929.00 | 3 976 881.00 | 77 048.00 | 4 053 929.00 |
VW T.V.A. | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 622.00 | 4 582 326.00 | 105 296.00 | 4 687 622.00 |