| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 085.00 | 397 205.00 | 880.00 | 398 085.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AP Constructions | 110 980.00 | 37 254.00 | 73 726.00 | 110 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 777.00 | 858 255.00 | 3 522.00 | 861 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 752.00 | 335 176.00 | 59 575.00 | 394 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 484.00 | 1 627 891.00 | 670 594.00 | 2 298 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 847.00 | 32 355.00 | 1 202 492.00 | 1 234 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 438 612.00 | 54 708.00 | 2 383 904.00 | 2 438 612.00 |
BT Marchandises | 3 917 094.00 | 93 829.00 | 3 823 265.00 | 3 917 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 345.00 | 187 361.00 | 2 160 984.00 | 2 348 345.00 |
BZ Autres créances | 1 341 219.00 | 76 166.00 | 1 265 053.00 | 1 341 219.00 |
CF Disponibilités | 1 066 911.00 | | 1 066 911.00 | 1 066 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 392 956.00 | 444 419.00 | 11 948 536.00 | 12 392 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 928.00 | 2 072 310.00 | 12 619 618.00 | 14 691 928.00 |
CU Autres participations | 350 036.00 | | 350 036.00 | 350 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 244.00 | 691 244.00 | | 691 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 631.00 | 467 369.00 | | 499 631.00 |
DG Autres réserves | 321 549.00 | 321 549.00 | | 321 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 592.00 | 645 237.00 | | 826 592.00 |
DK Provisions réglementées | 253 692.00 | 220 543.00 | | 253 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 708.00 | 7 685 942.00 | | 7 932 708.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 488.00 | 1 507.00 | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | 1 507.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 286.00 | 636 635.00 | | 228 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 825.00 | 478 603.00 | | 581 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 906.00 | 2 485 656.00 | | 2 583 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 845.00 | 989 148.00 | | 1 005 845.00 |
EA Autres dettes | 46 190.00 | 97 581.00 | | 46 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 053.00 | 4 687 622.00 | | 4 446 053.00 |
ED (V) | 40 369.00 | 35 331.00 | | 40 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 619 618.00 | 12 610 401.00 | | 12 619 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 053.00 | 4 582 326.00 | | 4 446 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 582.00 | 323 163.00 | | 122 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 891 543.00 | 9 558 799.00 | 32 450 342.00 | 22 891 543.00 |
FG Production vendue services | 435 490.00 | 3 518.00 | 439 008.00 | 435 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 327 033.00 | 9 562 317.00 | 32 889 350.00 | 23 327 033.00 |
FM Production stockée | | | -16 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 282 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 989 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 919.00 | |
GE Autres charges | | | 43 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 339 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 578.00 | 278 286.00 | | 56 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 655.00 | 68 680.00 | | 231 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 51 696.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 155.00 | 120 376.00 | | 252 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 078.00 | 55 865.00 | | 88 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 701.00 | 6 220.00 | | 32 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 150.00 | 66 561.00 | | 33 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 929.00 | 128 646.00 | | 153 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 227.00 | -8 270.00 | | 98 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 572.00 | 77 000.00 | | 99 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 088.00 | 133 828.00 | | 215 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 773 663.00 | 30 684 252.00 | | 33 773 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 947 071.00 | 30 039 015.00 | | 32 947 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 592.00 | 645 237.00 | | 826 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 382.00 | | 47 714.00 | 2 368 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | 9 116.00 | 395 268.00 | 52 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | 65 612.00 | 2 298 484.00 | 52 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 495.00 | 1 367 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 707.00 | | | 535 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 047.00 | | 40 957.00 | 1 383 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 628.00 | | 6 756.00 | 449 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 370.00 | 40 432.00 | 32 911.00 | 1 620 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 085.00 | 2 120.00 | | 395 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 284.00 | 38 312.00 | 32 911.00 | 1 225 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 220 543.00 | 33 150.00 | | 220 543.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | 488.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 196.00 | 180 892.00 | 207 196.00 | 207 196.00 |
6T Sur comptes clients | 71 657.00 | 134 861.00 | 19 157.00 | 71 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 810.00 | 76 166.00 | 89 810.00 | 89 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 573.00 | 391 919.00 | 325 073.00 | 377 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 622.00 | 425 557.00 | 326 579.00 | 599 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 919.00 | 226 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 488.00 | 100 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 906.00 | 2 583 906.00 | | 2 583 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 052.00 | 394 052.00 | | 394 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 750.00 | 349 750.00 | | 349 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 491.00 | 2 119 491.00 | | 2 119 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 855.00 | 228 855.00 | | 228 855.00 |
VB T. V. A. | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
VC Groupe et associés | 674 450.00 | 674 450.00 | | 674 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VI Groupe et associés | 581 825.00 | 581 825.00 | | 581 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 340.00 | 3 735 492.00 | 34 848.00 | 3 770 340.00 |
VW T.V.A. | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 053.00 | 4 446 053.00 | | 4 446 053.00 |