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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 085.00 | 393 144.00 | 4 940.00 | 398 085.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AP Constructions | 54 980.00 | 19 258.00 | 35 722.00 | 54 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 317.00 | 937 461.00 | 14 857.00 | 952 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 575.00 | 354 156.00 | 84 419.00 | 438 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 334.00 | 1 712 929.00 | 788 405.00 | 2 501 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 911.00 | 59 261.00 | 1 678 650.00 | 1 737 911.00 |
BN En cours de production de biens | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 644 768.00 | 90 184.00 | 2 554 584.00 | 2 644 768.00 |
BT Marchandises | 3 353 067.00 | 114 336.00 | 3 238 731.00 | 3 353 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 584.00 | 43 885.00 | 2 369 699.00 | 2 413 584.00 |
BZ Autres créances | 754 945.00 | 89 810.00 | 665 135.00 | 754 945.00 |
CF Disponibilités | 721 649.00 | | 721 649.00 | 721 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 861 326.00 | 397 476.00 | 11 463 850.00 | 11 861 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 034.00 | 2 110 405.00 | 12 254 629.00 | 14 365 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 829.00 | | | 163 829.00 |
CU Autres participations | 340 160.00 | 8 910.00 | 331 250.00 | 340 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 244.00 | 691 244.00 | | 691 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 849.00 | 397 751.00 | | 434 849.00 |
DG Autres réserves | 317 771.00 | 213 661.00 | | 317 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 397.00 | 741 958.00 | | 650 397.00 |
DK Provisions réglementées | 153 981.00 | 106 730.00 | | 153 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 588 243.00 | 7 491 344.00 | | 7 588 243.00 |
DN Avances conditionnées | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
DO TOTAL (II) | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 373.00 | 755.00 | | 2 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373.00 | 755.00 | | 2 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 659.00 | 1 029 491.00 | | 1 603 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 722.00 | 1 450 952.00 | | 1 806 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 678.00 | 1 291 380.00 | | 995 678.00 |
EA Autres dettes | 64 150.00 | 76 663.00 | | 64 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 215.00 | 3 848 491.00 | | 4 470 215.00 |
ED (V) | 33 800.00 | 89 133.00 | | 33 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 629.00 | 11 589 721.00 | | 12 254 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 953.00 | 3 301 345.00 | | 4 157 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054 462.00 | 217 739.00 | | 1 054 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 062 103.00 | 9 748 040.00 | 28 810 143.00 | 19 062 103.00 |
FG Production vendue services | 127 734.00 | 4 714.00 | 132 448.00 | 127 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 189 837.00 | 9 752 754.00 | 28 942 591.00 | 19 189 837.00 |
FM Production stockée | | | 116 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 944 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 949 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 279.00 | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 960 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 348.00 | 78 880.00 | | 522 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 251.00 | 54 303.00 | | 47 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 103.00 | 54 303.00 | | 260 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 103.00 | -54 303.00 | | -260 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 376.00 | 104 477.00 | | 20 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 302 963.00 | | 34 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 568.00 | 29 773 000.00 | | 29 955 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 305 170.00 | 29 031 042.00 | | 29 305 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 397.00 | 741 958.00 | | 650 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 067.00 | | 18 550.00 | 2 539 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 401.00 | 519 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 283.00 | 2 501 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 1 445 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 347.00 | | 360.00 | 535 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 464.00 | | 15 290.00 | 1 431 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 256.00 | | 2 900.00 | 572 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 766.00 | 84 136.00 | 882.00 | 1 620 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 538.00 | 11 606.00 | | 381 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 227.00 | 72 530.00 | 882.00 | 1 239 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 730.00 | 47 251.00 | | 106 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755.00 | 2 373.00 | 755.00 | 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 235.00 | 263 781.00 | 277 235.00 | 277 235.00 |
6T Sur comptes clients | 43 826.00 | 12 498.00 | 12 440.00 | 43 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 901.00 | | 2 090.00 | 91 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 346.00 | 276 279.00 | 292 239.00 | 422 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 831.00 | 325 904.00 | 292 995.00 | 529 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 373.00 | 3 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 722.00 | 1 806 722.00 | | 1 806 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 442.00 | 399 442.00 | | 399 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 126.00 | 452 126.00 | | 452 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 481.00 | 57 100.00 | | 62 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 266.00 | 2 350 266.00 | | 2 350 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VB T. V. A. | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VC Groupe et associés | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 462.00 | 1 054 462.00 | | 1 054 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 197.00 | 236 935.00 | 312 262.00 | 549 197.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 675.00 | | | 261 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 124.00 | 233 124.00 | | 233 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 484.00 | 209 484.00 | | 209 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 590.00 | 3 408 209.00 | 5 381.00 | 3 413 590.00 |
VW T.V.A. | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 215.00 | 4 157 953.00 | 312 262.00 | 4 470 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |