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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 66 523.00 | 1 000 620.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 212.00 | 1 960 836.00 | 894 376.00 | 2 855 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 645.00 | 294 241.00 | 85 404.00 | 379 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 387.00 | 2 443 337.00 | 1 985 050.00 | 4 428 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 283.00 | 469 171.00 | 110 112.00 | 579 283.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 619.00 | 4 916.00 | 644 703.00 | 649 619.00 |
BZ Autres créances | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CF Disponibilités | 372 491.00 | | 372 491.00 | 372 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 269.00 | 474 087.00 | 1 234 181.00 | 1 708 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 656.00 | 2 917 425.00 | 3 219 231.00 | 6 136 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 620.00 | 1 600 620.00 | | 1 600 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 412.00 | 66 189.00 | | 78 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 47 827.00 | 31 577.00 | | 47 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 184.00 | 244 474.00 | | 215 184.00 |
DK Provisions réglementées | 206 511.00 | 163 625.00 | | 206 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 649.00 | 2 106 579.00 | | 2 148 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 457.00 | 362 389.00 | | 295 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 878.00 | 364 833.00 | | 440 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 680.00 | 120 324.00 | | 118 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 021.00 | 847 587.00 | | 855 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 231.00 | 3 169 727.00 | | 3 219 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 715.00 | 558 959.00 | | 635 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 170.00 | | | 4 417 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 428 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 327.00 | | | 3 349 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 993.00 | 313 891.00 | 36 546.00 | 2 165 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 66 523.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 293.00 | 247 368.00 | 36 546.00 | 2 165 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 625.00 | 57 215.00 | 14 329.00 | 163 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 878.00 | 440 878.00 | | 440 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 457.00 | 76 150.00 | 219 306.00 | 295 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 827.00 | 730 941.00 | 5 886.00 | 736 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 021.00 | 635 715.00 | 219 306.00 | 855 021.00 |