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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 199 569.00 | 867 574.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 245 853.00 | 135 995.00 | 109 858.00 | 245 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 283.00 | 2 326 274.00 | 447 009.00 | 2 773 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 007.00 | 301 585.00 | 75 422.00 | 377 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 536.00 | 2 964 124.00 | 1 518 413.00 | 4 482 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 452.00 | 1 544.00 | 787 909.00 | 789 452.00 |
BZ Autres créances | 248 524.00 | | 248 524.00 | 248 524.00 |
CF Disponibilités | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 955.00 | 1 544.00 | 1 746 412.00 | 1 747 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 492.00 | 2 965 667.00 | 3 264 824.00 | 6 230 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 620.00 | 1 600 620.00 | | 1 600 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 870.00 | 89 172.00 | | 116 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 79 769.00 | 63 494.00 | | 79 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 574.00 | 553 973.00 | | 55 574.00 |
DK Provisions réglementées | 213 076.00 | 217 329.00 | | 213 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 004.00 | 2 524 683.00 | | 2 066 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 415.00 | 333 996.00 | | 244 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 893.00 | 1 152 272.00 | | 420 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 804.00 | 258 800.00 | | 59 804.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 903.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 270.00 | 1 745 994.00 | | 726 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 824.00 | 4 743 227.00 | | 3 264 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 169.00 | 1 514 557.00 | | 598 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 157.00 | 25 210.00 | 99 830.00 | 4 557 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 843.00 | | | 1 067 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 314.00 | 25 210.00 | 99 830.00 | 3 489 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 173.00 | 321 781.00 | 99 830.00 | 2 742 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 746.00 | 66 523.00 | | 133 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 427.00 | 255 258.00 | 99 830.00 | 2 608 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 329.00 | 13 595.00 | 17 849.00 | 217 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 329.00 | 13 595.00 | 17 849.00 | 217 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 595.00 | 17 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 893.00 | 420 893.00 | | 420 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 789 452.00 | 787 600.00 | 1 852.00 | 789 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 437.00 | 103 336.00 | 128 101.00 | 231 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 524.00 | 248 524.00 | | 248 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 784.00 | 1 074 932.00 | 1 852.00 | 1 076 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 270.00 | 598 169.00 | 128 101.00 | 726 270.00 |