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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 266 092.00 | 801 051.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 245 853.00 | 145 596.00 | 100 257.00 | 245 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 076.00 | 2 478 951.00 | 506 125.00 | 2 985 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 107.00 | 321 766.00 | 62 341.00 | 384 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 429.00 | 3 213 105.00 | 1 488 324.00 | 4 701 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 107.00 | | 379 107.00 | 379 107.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 007.00 | 1 544.00 | 504 463.00 | 506 007.00 |
BZ Autres créances | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CF Disponibilités | 947 922.00 | | 947 922.00 | 947 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 289.00 | 1 544.00 | 2 176 745.00 | 2 178 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 718.00 | 3 214 649.00 | 3 665 069.00 | 6 879 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 620.00 | 1 600 620.00 | | 1 600 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 649.00 | 116 870.00 | | 119 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 132 565.00 | 79 769.00 | | 132 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 702.00 | 55 574.00 | | 244 702.00 |
DK Provisions réglementées | 140 686.00 | 213 076.00 | | 140 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 316.00 | 2 066 004.00 | | 2 238 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 521.00 | 244 415.00 | | 329 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 472.00 | 420 893.00 | | 554 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 731.00 | 59 804.00 | | 68 731.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 142.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 203.00 | 726 270.00 | | 954 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 069.00 | 3 264 824.00 | | 3 665 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 068.00 | 598 169.00 | | 779 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 536.00 | | 280 589.00 | 4 482 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 696.00 | 4 701 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 696.00 | 3 633 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 843.00 | | | 1 067 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 693.00 | | 280 589.00 | 3 414 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 124.00 | 310 678.00 | 61 696.00 | 2 964 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 269.00 | 66 523.00 | | 200 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 855.00 | 244 155.00 | 61 696.00 | 2 763 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 076.00 | 41 346.00 | 113 736.00 | 213 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 550.00 | | | 472 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 170.00 | 113 736.00 | 113 736.00 | 687 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 346.00 | 113 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 472.00 | 554 472.00 | | 554 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 506 007.00 | 504 154.00 | 1 852.00 | 506 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 519.00 | 154 384.00 | 175 135.00 | 329 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 338.00 | 620 485.00 | 1 852.00 | 622 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 203.00 | 779 068.00 | 175 135.00 | 954 203.00 |