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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 2 848.00 | 371.00 | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 725.00 | 7 639.00 | 35 086.00 | 42 725.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 661.00 | 10 487.00 | 774 174.00 | 784 661.00 |
BT Marchandises | 79 160.00 | 8 792.00 | 70 368.00 | 79 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 672.00 | 17 480.00 | 751 192.00 | 768 672.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 272 224.00 | | 272 224.00 | 272 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 625.00 | 26 272.00 | 1 110 353.00 | 1 136 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 286.00 | 36 759.00 | 1 884 527.00 | 1 921 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
DG Autres réserves | 341 327.00 | 346 726.00 | | 341 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 510.00 | 294 601.00 | | 246 510.00 |
DL TOTAL (I) | 752 336.00 | 805 826.00 | | 752 336.00 |
DP Provisions pour risques | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 532.00 | 305 603.00 | | 371 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 798.00 | 458 580.00 | | 551 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 175.00 | 74 105.00 | | 90 175.00 |
EA Autres dettes | 60 397.00 | 77 892.00 | | 60 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 901.00 | 916 180.00 | | 1 073 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 527.00 | 1 722 005.00 | | 1 884 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 901.00 | 916 180.00 | | 1 073 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 886.00 | 46 627.00 | 3 095 513.00 | 3 048 886.00 |
FG Production vendue services | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 421.00 | 46 627.00 | 3 138 047.00 | 3 091 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | 27.00 | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | 20 215.00 | | 7 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 290.00 | 9 200.00 | | 58 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 840.00 | 29 415.00 | | 65 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 9 656.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 214.00 | 19 760.00 | | 61 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 702.00 | 146 207.00 | | 122 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 708.00 | 3 569 880.00 | | 3 215 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 198.00 | 3 275 279.00 | | 2 969 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 510.00 | 294 601.00 | | 246 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 856.00 | | 36 804.00 | 747 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 972.00 | | | 735 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 34 444.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 2 360.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 1 464.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 1 464.00 | | 9 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 290.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 437.00 | 6 356.00 | | 2 437.00 |
6T Sur comptes clients | 15 956.00 | 1 524.00 | | 15 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 393.00 | 7 879.00 | | 18 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 393.00 | 66 169.00 | | 18 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 798.00 | 551 798.00 | | 551 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | 988.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 747 704.00 | | | 747 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 371 532.00 | 371 532.00 | | 371 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 370.00 | 764 646.00 | 22 724.00 | 787 370.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 901.00 | 1 073 901.00 | | 1 073 901.00 |