| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 40 089.00 | 25 490.00 | 65 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 154.00 | 43 308.00 | 761 846.00 | 805 154.00 |
BT Marchandises | 97 239.00 | 6 227.00 | 91 013.00 | 97 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 045.00 | 9 085.00 | 695 960.00 | 705 045.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 164 111.00 | | 164 111.00 | 164 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 709.00 | 15 311.00 | 960 398.00 | 975 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 863.00 | 58 619.00 | 1 722 244.00 | 1 780 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 291 310.00 | 328 379.00 | | 291 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 271.00 | 262 930.00 | | 314 271.00 |
DL TOTAL (I) | 737 581.00 | 723 310.00 | | 737 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 292.00 | 374 789.00 | | 440 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501.00 | 506 898.00 | | 347 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | 120 595.00 | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 77 478.00 | 70 334.00 | | 77 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 663.00 | 1 072 615.00 | | 984 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 244.00 | 1 795 925.00 | | 1 722 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 663.00 | 1 072 615.00 | | 984 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 020.00 | 43 934.00 | 3 535 954.00 | 3 492 020.00 |
FG Production vendue services | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 875.00 | 43 934.00 | 3 672 809.00 | 3 628 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | 29 490.00 | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 4 992.00 | | 6 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | 4 992.00 | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 55.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 8 979.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -3 987.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 332.00 | 102 756.00 | | 124 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 977.00 | 4 053 263.00 | | 3 704 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 706.00 | 3 790 333.00 | | 3 390 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 271.00 | 262 930.00 | | 314 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 313.00 | | | 812 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 159.00 | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 805 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 972.00 | | | 735 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 12 201.00 | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 12 201.00 | | 31 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 652.00 | 4 575.00 | | 1 652.00 |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | 5 284.00 | 13 804.00 | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 256.00 | 9 859.00 | 13 804.00 | 19 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 256.00 | 9 859.00 | 13 804.00 | 19 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 859.00 | 13 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 501.00 | 347 501.00 | | 347 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 694 150.00 | 694 150.00 | | 694 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 440 292.00 | 440 292.00 | | 440 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 743.00 | 703 464.00 | 11 279.00 | 714 743.00 |
VW T.V.A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 663.00 | 984 663.00 | | 984 663.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |