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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 441.00 | 30.00 | 471.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 033.00 | 343.00 | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 269.00 | 140 535.00 | 53 734.00 | 194 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 705.00 | 36 803.00 | 47 902.00 | 84 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 291.00 | 202 811.00 | 111 479.00 | 314 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 316 062.00 | | 316 062.00 | 316 062.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 911.00 | | 353 911.00 | 353 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 202.00 | 202 811.00 | 465 391.00 | 668 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 293.00 | 251 773.00 | | 262 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | 10 520.00 | | 8 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 581.00 | 7 556.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 299 593.00 | 291 849.00 | | 299 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 386.00 | 34 088.00 | | 65 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 868.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 74 509.00 | | 60 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 005.00 | 37 879.00 | | 35 005.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 364.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 798.00 | 149 707.00 | | 165 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 391.00 | 441 556.00 | | 465 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 606.00 | 140 540.00 | | 135 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 436.00 | 7 922.00 | | 14 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GE Autres charges | | | 28 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | 975.00 | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 975.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 200.00 | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 200.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 775.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | -5 650.00 | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 648.00 | 430 329.00 | | 441 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 929.00 | 419 809.00 | | 432 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | 10 520.00 | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 439.00 | | 49 280.00 | 273 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 429.00 | 314 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 429.00 | 304 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | 60.00 | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 559.00 | | 49 220.00 | 263 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 579.00 | 24 560.00 | 4 328.00 | 182 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 30.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 169.00 | 24 530.00 | 4 328.00 | 182 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 309 187.00 | | | 309 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 386.00 | 35 194.00 | 30 192.00 | 65 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 695.00 | 353 025.00 | 8 670.00 | 361 695.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 798.00 | 135 606.00 | 30 192.00 | 165 798.00 |