| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 329.00 | 47.00 | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 750.00 | 174 524.00 | 22 226.00 | 196 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 526.00 | 41 445.00 | 11 081.00 | 52 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 533.00 | 241 709.00 | 42 824.00 | 284 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | 63.00 | 10 236.00 | 10 298.00 |
BZ Autres créances | 278 232.00 | | 278 232.00 | 278 232.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 592.00 | 63.00 | 314 530.00 | 314 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 126.00 | 241 771.00 | 357 354.00 | 599 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
DH Report à nouveau | -11 300.00 | -284.00 | | -11 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | -11 016.00 | | -7 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 656.00 | 4 631.00 | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 277 891.00 | 286 343.00 | | 277 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 21 771.00 | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 2 927.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 56 864.00 | | 53 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 757.00 | 17 880.00 | | 17 757.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 464.00 | 99 442.00 | | 79 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 354.00 | 385 784.00 | | 357 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 159.00 | 95 961.00 | | 77 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 14 527.00 | | 1 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 29 639.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 29 639.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 4 362.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 142.00 | 424 589.00 | | 369 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 619.00 | 435 604.00 | | 376 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477.00 | -11 016.00 | | -7 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 705.00 | | 1 828.00 | 282 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 825.00 | | 1 828.00 | 272 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 852.00 | 14 857.00 | | 226 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 441.00 | 14 857.00 | | 226 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 273 616.00 | 273 616.00 | | 273 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779.00 | 2 474.00 | 2 305.00 | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 542.00 | 304 872.00 | 8 670.00 | 313 542.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 464.00 | 77 159.00 | 2 305.00 | 79 464.00 |