| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 876.00 | 172 271.00 | 30 606.00 | 202 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 526.00 | 44 900.00 | 7 626.00 | 52 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 659.00 | 242 958.00 | 47 702.00 | 290 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 285 642.00 | | 285 642.00 | 285 642.00 |
CF Disponibilités | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 539.00 | | 373 539.00 | 373 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 199.00 | 242 958.00 | 421 241.00 | 664 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
DH Report à nouveau | -18 777.00 | -11 300.00 | | -18 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 584.00 | -7 477.00 | | 19 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 681.00 | 3 656.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 296 500.00 | 277 891.00 | | 296 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 382.00 | 4 779.00 | | 52 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 878.00 | | 2 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 705.00 | 53 820.00 | | 51 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 17 757.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 230.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 741.00 | 79 464.00 | | 124 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 241.00 | 357 354.00 | | 421 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 631.00 | 77 159.00 | | 123 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 475.00 | 975.00 | | 49 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 475.00 | 975.00 | | 49 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 975.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 582.00 | 369 142.00 | | 451 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 998.00 | 376 619.00 | | 431 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 584.00 | -7 477.00 | | 19 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 533.00 | | 66 026.00 | 284 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 290 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 280 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 653.00 | | 66 026.00 | 274 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 709.00 | 13 635.00 | 12 386.00 | 241 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 298.00 | 13 635.00 | 12 386.00 | 241 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 274 755.00 | 274 755.00 | | 274 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 382.00 | 51 272.00 | 1 110.00 | 52 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 426.00 | 299 756.00 | 8 670.00 | 308 426.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 742.00 | 123 632.00 | 1 110.00 | 124 742.00 |