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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 131.00 | 245.00 | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 819.00 | 155 487.00 | 40 332.00 | 195 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 427.00 | 40 238.00 | 47 189.00 | 87 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 563.00 | 221 327.00 | 97 236.00 | 318 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 320 621.00 | | 320 621.00 | 320 621.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 451.00 | 221 327.00 | 455 124.00 | 676 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 012.00 | 262 293.00 | | 271 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284.00 | 8 719.00 | | -284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 606.00 | 6 581.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 298 333.00 | 299 593.00 | | 298 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 294.00 | 65 386.00 | | 54 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 2 885.00 | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 60 770.00 | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 35 005.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 791.00 | 165 798.00 | | 156 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 124.00 | 465 391.00 | | 455 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 894.00 | 135 606.00 | | 129 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 230.00 | 14 436.00 | | 14 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 28 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 516.00 | 5 975.00 | | 28 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 516.00 | 5 975.00 | | 28 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 4 164.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 848.00 | 7.00 | | 26 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 001.00 | 8 265.00 | | 27 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -2 290.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 176.00 | -4 983.00 | | -7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 427.00 | 441 648.00 | | 453 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 711.00 | 432 929.00 | | 453 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284.00 | 8 719.00 | | -284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 291.00 | | 39 401.00 | 314 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 129.00 | 318 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 129.00 | 308 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 350.00 | | 39 401.00 | 304 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 811.00 | 26 796.00 | 8 280.00 | 202 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 30.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 370.00 | 26 766.00 | 8 280.00 | 202 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 307 982.00 | | | 307 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 294.00 | 27 398.00 | 26 896.00 | 54 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 205.00 | 356 535.00 | 8 670.00 | 365 205.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 791.00 | 129 894.00 | 26 896.00 | 156 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |