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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AN Terrains | 10 010.00 | 5 956.00 | 4 054.00 | 10 010.00 |
AP Constructions | 86 842.00 | 35 572.00 | 51 270.00 | 86 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 687.00 | 260 516.00 | 317 171.00 | 577 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 475.00 | 30 610.00 | 1 865.00 | 32 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 980.00 | 335 499.00 | 374 481.00 | 709 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 322.00 | | 677 322.00 | 677 322.00 |
BZ Autres créances | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
CF Disponibilités | 531 253.00 | | 531 253.00 | 531 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 014.00 | | 1 342 014.00 | 1 342 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 994.00 | 335 499.00 | 1 716 495.00 | 2 051 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 680 862.00 | | | 680 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DK Provisions réglementées | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 972 237.00 | | | 972 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 795.00 | | | 286 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
EA Autres dettes | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 257.00 | | | 744 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 495.00 | | | 1 716 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 084.00 | | | 528 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 798.00 | | 92 182.00 | 633 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 709 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 707 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 893.00 | | 92 122.00 | 630 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 476.00 | 91 023.00 | 16 000.00 | 260 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 345.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 975.00 | 90 679.00 | 16 000.00 | 257 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -32 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 677 322.00 | | | 677 322.00 |
VB T. V. A. | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 795.00 | 70 621.00 | 213 740.00 | 286 795.00 |
VI Groupe et associés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 663.00 | 806 543.00 | 120.00 | 806 663.00 |
VW T.V.A. | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 257.00 | 528 084.00 | 213 740.00 | 744 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
ST Autres comptes | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 091.00 | | | 191 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 074.00 | | | 560 074.00 |