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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AN Terrains | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AP Constructions | 127 689.00 | 101 625.00 | 26 064.00 | 127 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 454.00 | 820 085.00 | 271 369.00 | 1 091 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 573.00 | 52 045.00 | 21 528.00 | 73 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 751.00 | 986 609.00 | 319 141.00 | 1 305 751.00 |
BP En cours de production de services | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 178.00 | | 919 178.00 | 919 178.00 |
BZ Autres créances | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
CF Disponibilités | 745 995.00 | | 745 995.00 | 745 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 400.00 | | 1 872 400.00 | 1 872 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 151.00 | 986 609.00 | 2 191 542.00 | 3 178 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 195 264.00 | 885 601.00 | | 1 195 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 406.00 | 389 663.00 | | 220 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 469.00 | 1 328 063.00 | | 1 468 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 151.00 | 81 100.00 | | 58 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | 42 812.00 | | 9 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 647.00 | 255 416.00 | | 368 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 032.00 | 303 143.00 | | 218 032.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 102.00 | 22 887.00 | | 45 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 072.00 | 720 022.00 | | 723 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 542.00 | 2 048 086.00 | | 2 191 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 998.00 | | 71 753.00 | 1 251 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 305 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 302 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 033.00 | | 71 693.00 | 1 249 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 466.00 | 95 144.00 | 18 000.00 | 909 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 621.00 | 95 144.00 | 18 000.00 | 906 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 647.00 | 368 647.00 | | 368 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 919 178.00 | 919 178.00 | | 919 178.00 |
VB T. V. A. | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 088.00 | 21 549.00 | 30 703.00 | 58 088.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 352.00 | 1 116 172.00 | 180.00 | 1 116 352.00 |
VW T.V.A. | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 565.00 | 678 026.00 | 30 703.00 | 714 565.00 |